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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 118 485.00 | 2 555.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 13 322.00 | 214.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 41 239.00 | 26.00 | 41 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 018.00 | 180 916.00 | 1 057 103.00 | 1 238 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 166 465.00 | | 2 166 465.00 | 2 166 465.00 |
CF Disponibilités | 1 319 555.00 | | 1 319 555.00 | 1 319 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 071.00 | | 3 486 071.00 | 3 486 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 089.00 | 180 916.00 | 4 543 174.00 | 4 724 089.00 |
CU Autres participations | 1 044 297.00 | | 1 044 297.00 | 1 044 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 2 352 943.00 | 2 345 663.00 | | 2 352 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 628.00 | 7 280.00 | | -12 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 48 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 552 065.00 | 2 612 993.00 | | 2 552 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 070.00 | 1 807 496.00 | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 4 585.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
EA Autres dettes | 1 757 284.00 | -50.00 | | 1 757 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 109.00 | 1 812 381.00 | | 1 991 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 174.00 | 4 425 024.00 | | 4 543 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 322.00 | -3 792.00 | | -6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 695.00 | 51 399.00 | | 33 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 323.00 | 44 119.00 | | 46 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 628.00 | 7 280.00 | | -12 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 448.00 | | | 1 286 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | 130.00 | 1 044 327.00 | 48 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 300.00 | 130.00 | 1 238 018.00 | 48 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 757.00 | | | 1 092 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 287.00 | 8 629.00 | | 172 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 287.00 | 8 629.00 | | 172 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 284.00 | 1 757 284.00 | | 1 757 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 343.00 | 2 162 343.00 | | 2 162 343.00 |
VI Groupe et associés | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 546.00 | 2 166 516.00 | 30.00 | 2 166 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 109.00 | 1 991 109.00 | | 1 991 109.00 |