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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 110 412.00 | 10 628.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 536.00 | 13 071.00 | 466.00 | 13 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 40 935.00 | 330.00 | 41 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 448.00 | 172 287.00 | 1 114 162.00 | 1 286 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 1 750 406.00 | | 1 750 406.00 | 1 750 406.00 |
CF Disponibilités | 1 544 860.00 | | 1 544 860.00 | 1 544 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 862.00 | | 3 310 862.00 | 3 310 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 310.00 | 172 287.00 | 4 425 023.00 | 4 597 310.00 |
CU Autres participations | 1 092 727.00 | | 1 092 727.00 | 1 092 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 2 345 663.00 | 1 110 952.00 | | 2 345 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 1 234 711.00 | | 7 280.00 |
DK Provisions réglementées | 48 300.00 | 38 640.00 | | 48 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 993.00 | 2 596 053.00 | | 2 612 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 496.00 | 1 852 467.00 | | 1 807 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 700.00 | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 162.00 | | |
EA Autres dettes | -50.00 | 3 203.00 | | -50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 031.00 | 1 860 532.00 | | 1 812 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 023.00 | 4 456 585.00 | | 4 425 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 807 496.00 | | | 1 807 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | 10 444.00 | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | -10 444.00 | | -9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | -3 488.00 | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 399.00 | 1 292 868.00 | | 51 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 119.00 | 58 157.00 | | 44 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | 1 234 711.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 448.00 | | | 1 286 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 691.00 | | | 193 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 757.00 | | | 1 092 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 939.00 | 9 348.00 | | 162 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 939.00 | 9 348.00 | | 162 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 640.00 | 9 660.00 | | 38 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 640.00 | 9 660.00 | | 38 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 904.00 | 1 736 904.00 | | 1 736 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 496.00 | 1 807 496.00 | | 1 807 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 032.00 | 1 766 002.00 | 30.00 | 1 766 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 031.00 | 1 812 031.00 | | 1 812 031.00 |