| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
AP Constructions | 121 040.00 | 94 265.00 | 26 775.00 | 121 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 265.00 | 38 228.00 | 3 037.00 | 41 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 703.00 | 153 144.00 | 1 132 560.00 | 1 285 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 897 252.00 | | 897 252.00 | 897 252.00 |
CF Disponibilités | 2 810 957.00 | | 2 810 957.00 | 2 810 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 209.00 | | 3 708 209.00 | 3 708 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 912.00 | 153 144.00 | 4 840 769.00 | 4 993 912.00 |
CU Autres participations | 1 092 737.00 | | 1 092 737.00 | 1 092 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 1 481 801.00 | 1 959 860.00 | | 1 481 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 849.00 | 21 942.00 | | -370 849.00 |
DK Provisions réglementées | 28 980.00 | 19 320.00 | | 28 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 682.00 | 2 212 871.00 | | 1 351 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 153.00 | 1 701 800.00 | | 3 013 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 11 560.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 085.00 | 58 616.00 | | 470 085.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | -50.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 087.00 | 1 771 926.00 | | 3 489 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 769.00 | 3 984 797.00 | | 4 840 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 013 153.00 | | | 3 013 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 660.00 | 38 730.00 | | 9 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 660.00 | -9 660.00 | | -9 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 086.00 | 19 128.00 | | 418 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 876.00 | 126 331.00 | | 99 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 725.00 | 104 389.00 | | 470 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 849.00 | 21 942.00 | | -370 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 703.00 | | | 1 285 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 767.00 | | | 1 092 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 386.00 | 9 757.00 | | 143 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 388.00 | 9 757.00 | | 143 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 320.00 | 9 660.00 | | 19 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 320.00 | 9 660.00 | | 19 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 045.00 | 470 045.00 | | 470 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 895 028.00 | 895 028.00 | | 895 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 153.00 | 3 013 153.00 | | 3 013 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 282.00 | 897 252.00 | 30.00 | 897 282.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 087.00 | 3 489 087.00 | | 3 489 087.00 |