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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 837.00 | 136.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 853.00 | 58 475.00 | 15 378.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 172.00 | 210 851.00 | 82 320.00 | 293 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 818.00 | 274 165.00 | 211 653.00 | 485 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 341 508.00 | | 341 508.00 | 341 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 607.00 | | 998 607.00 | 998 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 426.00 | 274 165.00 | 1 210 261.00 | 1 484 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 88 095.00 | 81 830.00 | | 88 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 689.00 | 486 264.00 | | 474 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 736.00 | 17 983.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 618 596.00 | 628 154.00 | | 618 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 010.00 | 300 000.00 | | 212 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 010.00 | 300 000.00 | | 212 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 2 301.00 | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 671.00 | 560.00 | | 45 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 183.00 | 87 023.00 | | 95 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 271.00 | 113 595.00 | | 136 271.00 |
EA Autres dettes | 100 925.00 | 165 081.00 | | 100 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 654.00 | 368 562.00 | | 379 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 261.00 | 1 296 716.00 | | 1 210 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 551.00 | | 2 302 551.00 | 2 302 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 551.00 | | 2 302 551.00 | 2 302 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 278 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 233 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 247.00 | 13 839.00 | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 13 839.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 11 200.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 665.00 | 2 206 203.00 | | 2 776 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 976.00 | 1 719 938.00 | | 2 301 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 689.00 | 486 264.00 | | 474 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 87 990.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 87 990.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 809.00 | 383 856.00 | 13 953.00 | 397 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 655.00 | 379 655.00 | | 379 655.00 |