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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 455.00 | 67 904.00 | 7 551.00 | 75 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 654.00 | 237 093.00 | 161 560.00 | 398 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 515.00 | 309 972.00 | 284 543.00 | 594 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 541 782.00 | | 541 782.00 | 541 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 679.00 | | 856 679.00 | 856 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 194.00 | 309 972.00 | 1 141 222.00 | 1 451 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 311 361.00 | 292 785.00 | | 311 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 369.00 | 138 575.00 | | 185 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 379.00 | 9 649.00 | | 6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 545 183.00 | 483 085.00 | | 545 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 675.00 | 200 000.00 | | 121 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 675.00 | 200 000.00 | | 121 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 227.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 478.00 | 131 085.00 | | 83 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 424.00 | 123 654.00 | | 111 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 464.00 | 122 991.00 | | 141 464.00 |
EA Autres dettes | 137 866.00 | 7 946.00 | | 137 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 363.00 | 385 903.00 | | 474 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 222.00 | 1 068 988.00 | | 1 141 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 1 066 325.00 | | 1 066 325.00 | 1 066 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 134 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 392 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 270.00 | 4 086.00 | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 270.00 | 4 086.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | 4 086.00 | | 3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 38 439.00 | | 30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 853.00 | 1 712 899.00 | | 1 975 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 484.00 | 1 574 324.00 | | 1 790 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 369.00 | 138 575.00 | | 185 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 78 325.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 78 325.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 105.00 | 566 539.00 | 15 566.00 | 582 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 363.00 | 474 363.00 | | 474 363.00 |