| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 419.00 | 63 162.00 | 11 256.00 | 74 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 229.00 | 222 686.00 | 88 542.00 | 311 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 816.00 | 290 823.00 | 212 992.00 | 503 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 461 908.00 | | 461 908.00 | 461 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 193 660.00 | | 193 660.00 | 193 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 995.00 | | 855 995.00 | 855 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 811.00 | 290 823.00 | 1 068 988.00 | 1 359 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 292 785.00 | 88 095.00 | | 292 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 575.00 | 474 689.00 | | 138 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 649.00 | 13 736.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 483 084.00 | 618 596.00 | | 483 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 212 010.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 212 010.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 1 600.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 085.00 | 45 671.00 | | 131 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 654.00 | 95 183.00 | | 123 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 989.00 | 136 272.00 | | 122 989.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 100 925.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 903.00 | 379 654.00 | | 385 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 988.00 | 1 210 261.00 | | 1 068 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 022.00 | | 864 022.00 | 864 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 022.00 | | 864 022.00 | 864 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 113 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 509 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 086.00 | 4 247.00 | | 4 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 4 247.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | 4 247.00 | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 439.00 | 36 298.00 | | 38 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 899.00 | 2 776 665.00 | | 1 712 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 324.00 | 2 301 976.00 | | 1 574 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 575.00 | 474 689.00 | | 138 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 026.00 | | | 367 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 165.00 | 16 659.00 | | 274 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 327.00 | 16 522.00 | | 269 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 010.00 | | 12 010.00 | 212 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 010.00 | | 12 010.00 | 212 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 085.00 | 131 085.00 | | 131 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 626.00 | 489 299.00 | 13 328.00 | 502 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 903.00 | 385 903.00 | | 385 903.00 |