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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 4 991.00 | 583.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 946.00 | 77 745.00 | 11 201.00 | 88 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 493.00 | 282 877.00 | 146 616.00 | 429 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 665.00 | 365 613.00 | 270 053.00 | 635 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 470 814.00 | | 470 814.00 | 470 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 413.00 | | 789 413.00 | 789 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 079.00 | 365 613.00 | 1 059 466.00 | 1 425 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 413 345.00 | 376 730.00 | | 413 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | 136 615.00 | | 3 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 005.00 | 28 084.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 479 137.00 | 583 504.00 | | 479 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 345.00 | 90 229.00 | | 77 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 345.00 | 90 229.00 | | 77 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 480.00 | 158.00 | | 169 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 271.00 | 95 911.00 | | 91 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 541.00 | 90 666.00 | | 91 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 819.00 | 127 878.00 | | 81 819.00 |
EA Autres dettes | 68 873.00 | 33 934.00 | | 68 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 984.00 | 348 548.00 | | 502 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 466.00 | 1 022 281.00 | | 1 059 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 909 588.00 | | 909 588.00 | 909 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 588.00 | | 909 588.00 | 909 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 339.00 | |
GE Autres charges | | | 87 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 079.00 | 5 429.00 | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | 5 429.00 | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 079.00 | 2 810.00 | | 8 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 594.00 | 1 705 567.00 | | 1 197 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 881.00 | 1 568 952.00 | | 1 193 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | 136 615.00 | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 274.00 | 29 339.00 | | 336 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 16.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 299.00 | 29 323.00 | | 331 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 961.00 | 14 015.00 | 2 311.00 | 623 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 274.00 | 29 339.00 | | 336 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 350.00 | 145 563.00 | 11 787.00 | 157 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 984.00 | 502 984.00 | | 502 984.00 |