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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 5 190.00 | 383.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 609.00 | 81 928.00 | 9 681.00 | 91 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 488.00 | 310 082.00 | 213 405.00 | 523 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 604.00 | 397 201.00 | 340 402.00 | 737 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 468 533.00 | | 468 533.00 | 468 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 532.00 | | 782 532.00 | 782 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 135.00 | 397 201.00 | 1 122 934.00 | 1 520 135.00 |
CU Autres participations | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 417 058.00 | 413 345.00 | | 417 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 448.00 | 3 713.00 | | 28 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 127.00 | 20 005.00 | | 10 127.00 |
DL TOTAL (I) | 497 707.00 | 479 137.00 | | 497 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 77 345.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 77 345.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 882.00 | 169 480.00 | | 169 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 91 541.00 | | 107 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | 81 819.00 | | 87 265.00 |
EA Autres dettes | 119 542.00 | 68 873.00 | | 119 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 227.00 | 502 984.00 | | 575 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 934.00 | 1 059 466.00 | | 1 122 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 878.00 | 8 079.00 | | 9 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 878.00 | 8 079.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 878.00 | 8 079.00 | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 479.00 | 1 197 594.00 | | 838 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 032.00 | 1 193 881.00 | | 810 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 448.00 | 3 713.00 | | 28 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 613.00 | 31 589.00 | | 365 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 200.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 622.00 | 31 389.00 | | 360 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 345.00 | 50 000.00 | 77 345.00 | 77 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 345.00 | 50 000.00 | 77 345.00 | 77 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 265.00 | 87 265.00 | | 87 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 882.00 | 169 882.00 | | 169 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 036.00 | 137 962.00 | 12 074.00 | 150 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 227.00 | 575 227.00 | | 575 227.00 |