| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 376.00 | 72 303.00 | 12 073.00 | 84 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 179.00 | 258 996.00 | 162 183.00 | 421 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 961.00 | 336 274.00 | 287 687.00 | 623 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BZ Autres créances | 314 687.00 | | 314 687.00 | 314 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 218 076.00 | | 218 076.00 | 218 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 593.00 | | 734 593.00 | 734 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 554.00 | 336 274.00 | 1 022 281.00 | 1 358 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 376 730.00 | 311 361.00 | | 376 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 615.00 | 185 369.00 | | 136 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 084.00 | 6 379.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 583 504.00 | 545 183.00 | | 583 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 229.00 | 121 675.00 | | 90 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 229.00 | 121 675.00 | | 90 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 130.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 911.00 | 83 478.00 | | 95 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 111 424.00 | | 90 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 878.00 | 141 464.00 | | 127 878.00 |
EA Autres dettes | 33 934.00 | 137 866.00 | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 548.00 | 474 363.00 | | 348 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 281.00 | 1 141 222.00 | | 1 022 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FG Production vendue services | 676 482.00 | | 676 482.00 | 676 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 801.00 | | 676 801.00 | 676 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 71 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 436 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 429.00 | 3 270.00 | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 3 270.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 3 270.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 110.00 | 30 880.00 | | 33 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 567.00 | 1 975 853.00 | | 1 705 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 952.00 | 1 790 484.00 | | 1 568 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 615.00 | 185 369.00 | | 136 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 972.00 | 26 301.00 | | 309 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 998.00 | 26 301.00 | | 304 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 675.00 | | 31 446.00 | 121 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 047.00 | 343 481.00 | 13 566.00 | 357 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 548.00 | 348 548.00 | | 348 548.00 |