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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 195.00 | 967 196.00 | 63 999.00 | 1 031 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 009.00 | 395 622.00 | 388.00 | 396 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 839.00 | 1 363 655.00 | 259 185.00 | 1 622 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
BN En cours de production de biens | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 167.00 | 16 975.00 | 207 192.00 | 224 167.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 680.00 | | 371 680.00 | 371 680.00 |
CF Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 390.00 | 16 975.00 | 819 415.00 | 836 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 229.00 | 1 380 630.00 | 1 078 599.00 | 2 459 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
CU Autres participations | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 439.00 | 460 414.00 | | 468 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | 8 024.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 587 703.00 | 578 439.00 | | 587 703.00 |
DP Provisions pour risques | 7 303.00 | 5 550.00 | | 7 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 957.00 | 128 204.00 | | 129 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 162.00 | 57 722.00 | | 62 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 344.00 | 79 091.00 | | 84 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 219.00 | 37 799.00 | | 117 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | 65 653.00 | | 97 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 940.00 | 240 265.00 | | 360 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 599.00 | 946 908.00 | | 1 078 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 759.00 | 200 338.00 | | 325 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 953.00 | | 67 831.00 | 1 578 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 945.00 | 1 622 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 945.00 | 1 427 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 927.00 | | 61 222.00 | 1 389 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 223.00 | | 6 609.00 | 159 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 407.00 | 11 193.00 | 23 945.00 | 1 376 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 570.00 | 11 193.00 | 23 945.00 | 1 375 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 204.00 | 1 753.00 | | 128 204.00 |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | | 1 909.00 | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | | 1 909.00 | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 088.00 | 1 753.00 | 1 909.00 | 147 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 162.00 | 26 982.00 | 35 180.00 | 62 162.00 |
VI Groupe et associés | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 092.00 | 254 187.00 | 31 906.00 | 286 092.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 940.00 | 325 759.00 | 35 180.00 | 360 940.00 |