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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 783.00 | 934 792.00 | 150 991.00 | 1 085 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 189.00 | 351 975.00 | 36 214.00 | 388 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 596.00 | 1 287 604.00 | 224 993.00 | 1 512 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 923.00 | 27 740.00 | 290 183.00 | 317 923.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 304 181.00 | | 304 181.00 | 304 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 043.00 | 27 740.00 | 882 303.00 | 910 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 639.00 | 1 315 343.00 | 1 107 296.00 | 2 422 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 476.00 | 477 702.00 | | 267 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 581.00 | 39 774.00 | | -134 581.00 |
DL TOTAL (I) | 242 895.00 | 627 476.00 | | 242 895.00 |
DP Provisions pour risques | 39 125.00 | 10 709.00 | | 39 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 360.00 | 122 654.00 | | 259 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 486.00 | 133 364.00 | | 298 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 722.00 | 66 171.00 | | 168 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 131.00 | 53 818.00 | | 184 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 58 299.00 | | 70 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 943.00 | 76 090.00 | | 140 943.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 625.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 915.00 | 255 004.00 | | 565 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 296.00 | 1 015 843.00 | | 1 107 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 804.00 | 226 694.00 | | 474 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 227.00 | | 188 311.00 | 1 580 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 084.00 | 8 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 942.00 | 1 512 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 858.00 | 1 473 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 505.00 | | 182 325.00 | 1 396 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 920.00 | | 5 986.00 | 153 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 905.00 | 46 557.00 | 104 858.00 | 1 345 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 068.00 | 46 557.00 | 104 858.00 | 1 345 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 364.00 | 233 711.00 | 68 589.00 | 133 364.00 |
6T Sur comptes clients | 18 299.00 | 21 083.00 | 11 643.00 | 18 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 299.00 | 21 083.00 | 11 643.00 | 18 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 663.00 | 254 795.00 | 80 232.00 | 151 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 795.00 | 80 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 722.00 | 77 611.00 | 91 111.00 | 168 722.00 |
VI Groupe et associés | 184 131.00 | 184 131.00 | | 184 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 775.00 | | | 78 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VP Divers | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 406.00 | 324 951.00 | 39 455.00 | 364 406.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 915.00 | 474 804.00 | 91 111.00 | 565 915.00 |