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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 810.00 | 985 395.00 | 50 415.00 | 1 035 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 695.00 | 359 673.00 | 1 022.00 | 360 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 227.00 | 1 345 905.00 | 234 323.00 | 1 580 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 702.00 | 18 299.00 | 202 403.00 | 220 702.00 |
BZ Autres créances | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 334 189.00 | | 334 189.00 | 334 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 819.00 | 18 299.00 | 781 520.00 | 799 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 047.00 | 1 364 204.00 | 1 015 843.00 | 2 380 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
CU Autres participations | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 702.00 | 468 439.00 | | 477 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 774.00 | 9 263.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 627 476.00 | 587 703.00 | | 627 476.00 |
DP Provisions pour risques | 10 709.00 | 7 303.00 | | 10 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 364.00 | 129 957.00 | | 133 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | 62 162.00 | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 818.00 | 84 344.00 | | 53 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 117 219.00 | | 58 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 090.00 | 97 214.00 | | 76 090.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 004.00 | 360 940.00 | | 255 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 843.00 | 1 078 599.00 | | 1 015 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 694.00 | 325 759.00 | | 226 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 839.00 | | 14 552.00 | 1 622 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 153 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 164.00 | 1 580 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 164.00 | 1 396 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 204.00 | | 8 465.00 | 1 427 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 833.00 | | 6 087.00 | 165 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 655.00 | 21 414.00 | 39 164.00 | 1 363 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 818.00 | 21 414.00 | 39 164.00 | 1 362 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 957.00 | 3 406.00 | | 129 957.00 |
6T Sur comptes clients | 16 975.00 | 2 429.00 | 1 105.00 | 16 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 975.00 | 2 429.00 | 1 105.00 | 16 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 932.00 | 5 835.00 | 1 105.00 | 146 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 200 408.00 | | | 200 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 171.00 | 37 861.00 | 28 310.00 | 66 171.00 |
VI Groupe et associés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
VP Divers | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 402.00 | 248 817.00 | 21 586.00 | 270 402.00 |
VW T.V.A. | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 004.00 | 226 694.00 | 28 310.00 | 255 004.00 |