| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 214 910.00 | | 214 910.00 | 214 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 812.00 | 1 013 856.00 | 71 956.00 | 1 085 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 235.00 | 361 536.00 | 18 698.00 | 380 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 595.00 | 1 376 229.00 | 337 366.00 | 1 713 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 590.00 | 27 725.00 | 176 865.00 | 204 590.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 329 389.00 | | 329 389.00 | 329 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 994.00 | 27 725.00 | 787 269.00 | 814 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 588.00 | 1 403 954.00 | 1 124 634.00 | 2 528 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 691.00 | 132 895.00 | | 252 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 138.00 | 119 796.00 | | 172 138.00 |
DL TOTAL (I) | 534 829.00 | 362 691.00 | | 534 829.00 |
DP Provisions pour risques | 48 479.00 | 44 870.00 | | 48 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 222.00 | 328 189.00 | | 282 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 701.00 | 373 060.00 | | 330 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 91 167.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443.00 | 53 313.00 | | 28 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 112 542.00 | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 976.00 | 98 219.00 | | 123 976.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 104.00 | 355 241.00 | | 259 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 634.00 | 1 090 992.00 | | 1 124 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 211 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 893.00 | 764.00 | | 8 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 893.00 | 8 684.00 | | -8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 725.00 | 5 915.00 | | 66 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 973.00 | 1 372 996.00 | | 1 476 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 835.00 | 1 253 199.00 | | 1 304 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 138.00 | 119 796.00 | | 172 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 685.00 | | 214 910.00 | 1 498 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 046.00 | | 214 910.00 | 1 466 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 278.00 | 87 680.00 | 41 728.00 | 1 330 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 441.00 | 87 680.00 | 41 728.00 | 1 329 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 060.00 | 275 192.00 | 317 551.00 | 373 060.00 |
6T Sur comptes clients | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 785.00 | 275 192.00 | 317 551.00 | 400 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 081.00 | 224 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VI Groupe et associés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
VP Divers | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 389.00 | 202 934.00 | 33 456.00 | 236 389.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 104.00 | 259 104.00 | | 259 104.00 |