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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 812.00 | 976 578.00 | 109 234.00 | 1 085 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 235.00 | 352 863.00 | 27 372.00 | 380 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 685.00 | 1 330 278.00 | 168 407.00 | 1 498 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 613.00 | | 227 613.00 | 227 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 358.00 | 27 725.00 | 164 633.00 | 192 358.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 424 095.00 | | 424 095.00 | 424 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 309.00 | 27 725.00 | 922 584.00 | 950 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 994.00 | 1 358 003.00 | 1 090 992.00 | 2 448 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 895.00 | 267 476.00 | | 132 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 796.00 | -134 581.00 | | 119 796.00 |
DL TOTAL (I) | 362 691.00 | 242 895.00 | | 362 691.00 |
DP Provisions pour risques | 44 870.00 | 39 125.00 | | 44 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 189.00 | 259 360.00 | | 328 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 060.00 | 298 486.00 | | 373 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 167.00 | 168 722.00 | | 91 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313.00 | 184 131.00 | | 53 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 70 134.00 | | 112 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 219.00 | 140 943.00 | | 98 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 241.00 | 565 915.00 | | 355 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 992.00 | 1 107 296.00 | | 1 090 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 596.00 | | 1 418.00 | 1 512 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986.00 | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 329.00 | 1 498 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 344.00 | 1 466 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 972.00 | | 1 418.00 | 1 473 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 604.00 | 52 018.00 | 9 344.00 | 1 287 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 767.00 | 52 018.00 | 9 344.00 | 1 286 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 486.00 | 262 843.00 | 188 269.00 | 298 486.00 |
6T Sur comptes clients | 27 740.00 | 2 173.00 | 2 188.00 | 27 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 740.00 | 2 173.00 | 2 188.00 | 27 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 226.00 | 265 016.00 | 190 457.00 | 326 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 015.00 | 6 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 167.00 | 71 061.00 | 20 107.00 | 91 167.00 |
VI Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 323.00 | 189 867.00 | 33 456.00 | 223 323.00 |
VW T.V.A. | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 241.00 | 335 134.00 | 20 107.00 | 355 241.00 |