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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 208.00 | 541 845.00 | 49 364.00 | 591 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 553.00 | 214 265.00 | 32 288.00 | 246 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
AX Avances et acomptes | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 355.00 | 756 947.00 | 199 409.00 | 956 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 150.00 | 34 207.00 | 284 943.00 | 319 150.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 998.00 | 774.00 | 74 225.00 | 74 998.00 |
CF Disponibilités | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 581.00 | 34 981.00 | 1 033 600.00 | 1 068 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 936.00 | 791 927.00 | 1 233 009.00 | 2 024 936.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 691.00 | 252 691.00 | | 252 691.00 |
DH Report à nouveau | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 450.00 | 172 138.00 | | 168 450.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 703 818.00 | 534 829.00 | | 703 818.00 |
DP Provisions pour risques | 203 472.00 | 48 479.00 | | 203 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 497.00 | 282 222.00 | | 117 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 969.00 | 330 701.00 | | 320 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | 28 443.00 | | 23 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 76 815.00 | | 88 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 795.00 | 123 976.00 | | 69 795.00 |
EA Autres dettes | 26 143.00 | 8 050.00 | | 26 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 222.00 | 259 104.00 | | 208 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 009.00 | 1 124 634.00 | | 1 233 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 224.00 | | 842 224.00 | 842 224.00 |
FG Production vendue services | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 838.00 | | 885 838.00 | 885 838.00 |
FM Production stockée | | | 25 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 8 893.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 808.00 | -8 893.00 | | 164 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 042.00 | 66 725.00 | | 55 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 566.00 | 1 476 973.00 | | 1 092 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 116.00 | 1 304 835.00 | | 924 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 450.00 | 172 138.00 | | 168 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 594.00 | | 133 617.00 | 1 713 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685 947.00 | 204 910.00 | 956 355.00 | 685 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 947.00 | 204 910.00 | 923 717.00 | 685 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 956.00 | | 133 617.00 | 1 680 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 229.00 | 66 538.00 | 685 821.00 | 1 376 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 392.00 | 66 538.00 | 685 821.00 | 1 375 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 539.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 700.00 | 3 894.00 | 13 626.00 | 330 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 700.00 | 4 433.00 | 13 626.00 | 330 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 319 150.00 | 284 943.00 | 34 207.00 | 319 150.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 705.00 | 315 309.00 | 34 395.00 | 349 705.00 |
VW T.V.A. | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |