| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 479.00 | 192 447.00 | 5 031.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 64 277.00 | 1 766.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 54 243.00 | 7 986.00 | 62 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 098.00 | 310 969.00 | 16 129.00 | 327 098.00 |
BP En cours de production de services | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BT Marchandises | 217 319.00 | 64 144.00 | 153 174.00 | 217 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 708.00 | 12 691.00 | 193 017.00 | 205 708.00 |
BZ Autres créances | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CF Disponibilités | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 560.00 | 76 836.00 | 681 724.00 | 758 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 659.00 | 387 805.00 | 697 853.00 | 1 085 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 168.00 | | | 210 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
DL TOTAL (I) | 471 577.00 | | | 471 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 276.00 | | | 226 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 853.00 | | | 697 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 276.00 | | | 226 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 125.00 | | 723 125.00 | 723 125.00 |
FG Production vendue services | 455 074.00 | | 455 074.00 | 455 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 199.00 | | 1 178 199.00 | 1 178 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 978.00 | | | 1 254 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 570.00 | | | 1 213 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 810.00 | | 4 796.00 | 332 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 327 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 325 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 464.00 | | 4 796.00 | 331 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 110.00 | 14 366.00 | 10 508.00 | 307 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 110.00 | 14 366.00 | 10 508.00 | 307 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 784.00 | 64 144.00 | 48 784.00 | 48 784.00 |
6T Sur comptes clients | 13 022.00 | 5 158.00 | 5 489.00 | 13 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 806.00 | 69 302.00 | 54 273.00 | 61 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 806.00 | 69 302.00 | 54 273.00 | 61 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 302.00 | 54 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 597.00 | 154 597.00 | | 154 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 170 292.00 | | | 170 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 094.00 | 218 989.00 | 162 104.00 | 381 094.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |