| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 479.00 | 193 985.00 | 3 494.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 351.00 | 66 052.00 | 10 299.00 | 76 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 58 972.00 | 2 187.00 | 61 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 336.00 | 319 009.00 | 17 326.00 | 336 336.00 |
BP En cours de production de services | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BT Marchandises | 239 201.00 | 71 473.00 | 167 728.00 | 239 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 046.00 | 13 242.00 | 198 804.00 | 212 046.00 |
BZ Autres créances | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 637.00 | 84 715.00 | 633 922.00 | 718 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 973.00 | 403 724.00 | 651 248.00 | 1 054 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
DL TOTAL (I) | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 248.00 | | | 651 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 175.00 | | 652 175.00 | 652 175.00 |
FG Production vendue services | 435 836.00 | | 435 835.00 | 435 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 011.00 | | 1 088 010.00 | 1 088 011.00 |
FM Production stockée | | | 9 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 580.00 | | | 1 169 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 316.00 | | | 1 223 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 029.00 | | 10 307.00 | 326 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 683.00 | | 10 307.00 | 324 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 893.00 | 4 116.00 | | 314 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 893.00 | 4 116.00 | | 314 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 241.00 | 71 473.00 | 59 241.00 | 59 241.00 |
6T Sur comptes clients | 12 691.00 | 551.00 | | 12 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 932.00 | 72 024.00 | 59 241.00 | 71 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 932.00 | 72 024.00 | 59 241.00 | 71 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 024.00 | 59 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 196 186.00 | 196 186.00 | | 196 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 216 969.00 | 216 969.00 | | 216 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 314.00 | 40 313.00 | | 40 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 573.00 | 431 367.00 | 17 206.00 | 448 573.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |