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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 479.00 | 195 523.00 | 1 957.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 950.00 | 71 103.00 | 5 847.00 | 76 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 725.00 | 61 187.00 | 538.00 | 61 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 500.00 | 327 813.00 | 9 687.00 | 337 500.00 |
BP En cours de production de services | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BT Marchandises | 186 671.00 | 74 586.00 | 112 085.00 | 186 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 823.00 | 9 533.00 | 164 289.00 | 173 823.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CF Disponibilités | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 428.00 | 84 120.00 | 435 308.00 | 519 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 927.00 | 411 932.00 | 444 995.00 | 856 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 242.00 | 187 837.00 | | 102 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880.00 | -85 595.00 | | -5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 316 362.00 | 322 243.00 | | 316 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 131 658.00 | | 102 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 537.00 | 44 339.00 | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 633.00 | 175 997.00 | | 128 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 995.00 | 498 240.00 | | 444 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 633.00 | 175 997.00 | | 128 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
FG Production vendue services | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 095.00 | | 982 095.00 | 982 095.00 |
FM Production stockée | | | -4 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 768.00 | 12 671.00 | | 58 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 247.00 | | | -42 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 508.00 | 1 064 885.00 | | 1 111 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 388.00 | 1 150 480.00 | | 1 117 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 880.00 | -85 595.00 | | -5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 935.00 | | 565.00 | 336 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 589.00 | | 565.00 | 335 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 595.00 | 4 218.00 | | 323 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 595.00 | 4 218.00 | | 323 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 602.00 | 74 586.00 | 64 602.00 | 64 602.00 |
6T Sur comptes clients | 19 242.00 | | 9 709.00 | 19 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 844.00 | 74 586.00 | 74 311.00 | 83 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 844.00 | 74 586.00 | 74 311.00 | 83 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 586.00 | 74 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 164 812.00 | 164 812.00 | | 164 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 612.00 | 174 257.00 | 10 355.00 | 184 612.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |