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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 922.00 | 199 484.00 | 26 438.00 | 225 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 950.00 | 73 445.00 | 3 505.00 | 76 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 725.00 | 62 187.00 | 538.00 | 62 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 943.00 | 335 116.00 | 31 827.00 | 366 943.00 |
BP En cours de production de services | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BT Marchandises | 167 436.00 | 61 392.00 | 106 043.00 | 167 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 464.00 | 9 533.00 | 152 930.00 | 162 464.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 798.00 | 70 925.00 | 307 873.00 | 378 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 741.00 | 406 041.00 | 339 700.00 | 745 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 96 362.00 | 102 242.00 | | 96 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 085.00 | -5 880.00 | | -64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 252 277.00 | 316 362.00 | | 252 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 102 095.00 | | 65 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | 26 537.00 | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 423.00 | 128 633.00 | | 87 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 700.00 | 444 995.00 | | 339 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 423.00 | 128 633.00 | | 87 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 696.00 | | 473 696.00 | 473 696.00 |
FG Production vendue services | 285 652.00 | | 285 652.00 | 285 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 349.00 | | 759 349.00 | 759 349.00 |
FM Production stockée | | | 6 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 392.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 768.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 845.00 | 1 111 508.00 | | 843 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 930.00 | 1 117 388.00 | | 907 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 085.00 | -5 880.00 | | -64 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 500.00 | | 29 443.00 | 337 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 154.00 | | 29 443.00 | 336 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 813.00 | 7 303.00 | | 327 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 813.00 | 7 303.00 | | 327 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 586.00 | 61 392.00 | 74 586.00 | 74 586.00 |
6T Sur comptes clients | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 120.00 | 61 392.00 | 74 586.00 | 84 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 120.00 | 61 392.00 | 74 586.00 | 84 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 392.00 | 74 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 019.00 | 156 264.00 | 12 755.00 | 169 019.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |