| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 479.00 | 193 217.00 | 4 263.00 | 197 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 044.00 | 64 685.00 | 1 359.00 | 66 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 160.00 | 56 991.00 | 4 169.00 | 61 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 029.00 | 314 893.00 | 11 136.00 | 326 029.00 |
BP En cours de production de services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 200 676.00 | 59 241.00 | 141 435.00 | 200 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 142.00 | 12 691.00 | 184 451.00 | 197 142.00 |
BZ Autres créances | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
CF Disponibilités | 310 354.00 | | 310 354.00 | 310 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 041.00 | 71 932.00 | 801 109.00 | 873 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 070.00 | 386 825.00 | 812 245.00 | 1 199 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 221 577.00 | 210 168.00 | | 221 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 997.00 | 41 409.00 | | 119 997.00 |
DL TOTAL (I) | 561 574.00 | 471 578.00 | | 561 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 790.00 | 154 598.00 | | 145 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 71 678.00 | | 78 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 671.00 | 226 276.00 | | 250 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 246.00 | 697 854.00 | | 812 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 609.00 | | 772 609.00 | 772 609.00 |
FG Production vendue services | 524 607.00 | | 524 607.00 | 524 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 216.00 | | 1 297 216.00 | 1 297 216.00 |
FM Production stockée | | | -16 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 382.00 | 14 175.00 | | 53 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 385.00 | 1 254 979.00 | | 1 394 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 388.00 | 1 213 570.00 | | 1 274 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 997.00 | 41 409.00 | | 119 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 099.00 | | 3 144.00 | 327 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 326 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 324 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 753.00 | | 3 144.00 | 325 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 969.00 | 8 138.00 | 4 214.00 | 310 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 969.00 | 8 138.00 | 4 214.00 | 310 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 145.00 | 59 241.00 | 64 145.00 | 64 145.00 |
6T Sur comptes clients | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 836.00 | 59 241.00 | 64 145.00 | 76 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 836.00 | 59 241.00 | 64 145.00 | 76 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 241.00 | 64 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VI Groupe et associés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 045.00 | 195 940.00 | 162 105.00 | 358 045.00 |
VW T.V.A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 671.00 | 250 671.00 | | 250 671.00 |