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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 942.00 | 29 888.00 | 54.00 | 29 942.00 |
AP Constructions | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 190.00 | 351 892.00 | 12 298.00 | 364 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 050.00 | 59 599.00 | 21 451.00 | 81 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 014.00 | 529 131.00 | 40 882.00 | 570 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BN En cours de production de biens | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 952.00 | 3 247.00 | 189 705.00 | 192 952.00 |
BZ Autres créances | 246 537.00 | 31 255.00 | 215 282.00 | 246 537.00 |
CF Disponibilités | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 821.00 | 34 502.00 | 568 318.00 | 602 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 834.00 | 563 634.00 | 609 200.00 | 1 172 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 146 920.00 | 146 920.00 | | 146 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 485.00 | 86 967.00 | | -132 485.00 |
DL TOTAL (I) | 319 343.00 | 538 795.00 | | 319 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 385.00 | 18 286.00 | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | 124 930.00 | | 122 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 240.00 | 137 807.00 | | 136 240.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 857.00 | 281 023.00 | | 289 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 200.00 | 819 819.00 | | 609 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 475.00 | 268 708.00 | | 283 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 886.00 | | 1 425 886.00 | 1 425 886.00 |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 012.00 | | 1 427 012.00 | 1 427 012.00 |
FM Production stockée | | | -21 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 9 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 113.00 | 715.00 | | 29 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 687.00 | 90.00 | | 7 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -90.00 | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 033.00 | 1 601 853.00 | | 1 448 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 518.00 | 1 514 886.00 | | 1 580 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 485.00 | 86 967.00 | | -132 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 246.00 | 6 450.00 | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 530.00 | | 5 761.00 | 572 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 277.00 | 570 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 277.00 | 532 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 723.00 | | 219.00 | 29 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 728.00 | | 5 542.00 | 535 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 916.00 | 18 806.00 | 590.00 | 510 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 599.00 | 289.00 | | 29 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 316.00 | 18 517.00 | 590.00 | 481 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 858.00 | 46.00 | 2 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 691.00 | 858.00 | 46.00 | 33 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 691.00 | 858.00 | 46.00 | 33 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VC Groupe et associés | 215 118.00 | | | 215 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 315.00 | 5 933.00 | 6 382.00 | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 211.00 | 447 268.00 | 10 943.00 | 458 211.00 |
VW T.V.A. | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 857.00 | 283 475.00 | 6 382.00 | 289 857.00 |