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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 29 942.00 | 197.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 91 442.00 | 88 177.00 | 3 265.00 | 91 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 190.00 | 359 817.00 | 4 373.00 | 364 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 372.00 | 78 892.00 | 3 480.00 | 82 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 361.00 | 556 828.00 | 18 532.00 | 575 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BN En cours de production de biens | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 310.00 | 2 866.00 | 244 444.00 | 247 310.00 |
BZ Autres créances | 272 292.00 | 31 255.00 | 241 037.00 | 272 292.00 |
CF Disponibilités | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 307.00 | 34 121.00 | 672 186.00 | 706 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 667.00 | 590 949.00 | 690 718.00 | 1 281 667.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 574.00 | 69 162.00 | | 89 574.00 |
DL TOTAL (I) | 408 917.00 | 388 505.00 | | 408 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 9 117.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 120 308.00 | | 117 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 904.00 | 136 687.00 | | 155 904.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 1 691.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 801.00 | 267 804.00 | | 281 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 718.00 | 656 309.00 | | 690 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 801.00 | 267 548.00 | | 281 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 2 722.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 413.00 | 21 528.00 | 1 562 940.00 | 1 541 413.00 |
FG Production vendue services | 2 416.00 | 527.00 | 2 943.00 | 2 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 829.00 | 22 055.00 | 1 565 884.00 | 1 543 829.00 |
FM Production stockée | | | -18 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 587.00 | 1 528 381.00 | | 1 552 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 013.00 | 1 459 219.00 | | 1 463 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 574.00 | 69 162.00 | | 89 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 559.00 | 15 246.00 | | 12 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 307.00 | | 4 054.00 | 571 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 089.00 | | 3 915.00 | 534 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 139.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 672.00 | 13 157.00 | | 543 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 730.00 | 13 157.00 | | 513 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | 381.00 | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 502.00 | | 381.00 | 34 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 502.00 | | 381.00 | 34 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 717.00 | 117 717.00 | | 117 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 825.00 | 541 627.00 | 7 198.00 | 548 825.00 |
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 801.00 | 281 801.00 | | 281 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |