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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 29 942.00 | 197.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 190.00 | 356 238.00 | 7 952.00 | 364 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 69 739.00 | 12 407.00 | 82 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 307.00 | 543 672.00 | 27 636.00 | 571 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BN En cours de production de biens | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 405.00 | 3 247.00 | 236 158.00 | 239 405.00 |
BZ Autres créances | 276 705.00 | 31 255.00 | 245 450.00 | 276 705.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 176.00 | 34 502.00 | 628 673.00 | 663 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 483.00 | 578 174.00 | 656 309.00 | 1 234 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 146 920.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 162.00 | -132 485.00 | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 388 505.00 | 319 343.00 | | 388 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 29 385.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 308.00 | 122 541.00 | | 120 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 687.00 | 136 240.00 | | 136 687.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 804.00 | 289 857.00 | | 267 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 309.00 | 609 200.00 | | 656 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 548.00 | 289 857.00 | | 267 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | 17 042.00 | | 2 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 347.00 | | 1 511 347.00 | 1 511 347.00 |
FG Production vendue services | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 332.00 | | 1 513 332.00 | 1 513 332.00 |
FM Production stockée | | | 2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 256.00 | 29 113.00 | | 8 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 381.00 | 1 448 033.00 | | 1 528 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 219.00 | 1 580 518.00 | | 1 459 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 162.00 | -132 485.00 | | 69 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 014.00 | | 1 294.00 | 570 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 942.00 | | 197.00 | 29 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 993.00 | | 1 096.00 | 532 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 131.00 | 14 540.00 | | 529 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 888.00 | 54.00 | | 29 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 243.00 | 14 487.00 | | 499 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 235 521.00 | | | 235 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 256 032.00 | | | 256 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396.00 | 6 140.00 | 256.00 | 6 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 339.00 | 530 339.00 | | 530 339.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 804.00 | 267 548.00 | 256.00 | 267 804.00 |