| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 30 073.00 | 66.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 91 442.00 | 90 391.00 | 1 051.00 | 91 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 239.00 | 373 574.00 | 22 666.00 | 396 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 390.00 | 70 353.00 | 7 036.00 | 77 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 428.00 | 564 392.00 | 38 036.00 | 602 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BN En cours de production de biens | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 239.00 | 2 853.00 | 201 386.00 | 204 239.00 |
BZ Autres créances | 152 678.00 | 31 255.00 | 121 423.00 | 152 678.00 |
CF Disponibilités | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 399.00 | 34 108.00 | 490 291.00 | 524 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 827.00 | 598 500.00 | 528 327.00 | 1 126 827.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 436.00 | 59 934.00 | | -31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 287 908.00 | 379 277.00 | | 287 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 254.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | 107 526.00 | | 85 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 672.00 | 148 788.00 | | 149 672.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 401.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 419.00 | 273 412.00 | | 240 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 327.00 | 652 689.00 | | 528 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 419.00 | 273 412.00 | | 240 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 254.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 730.00 | 17 391.00 | 1 398 120.00 | 1 380 730.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 860.00 | 17 391.00 | 1 398 250.00 | 1 380 860.00 |
FM Production stockée | | | -60 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 340.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -45.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 616.00 | 1 677 082.00 | | 1 355 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 051.00 | 1 617 148.00 | | 1 387 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 436.00 | 59 934.00 | | -31 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 885.00 | | 15 095.00 | 601 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 602 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 565 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 528.00 | | 15 095.00 | 564 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 570.00 | 9 375.00 | 14 553.00 | 569 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 008.00 | 66.00 | | 30 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 562.00 | 9 309.00 | 14 553.00 | 539 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | 162.00 | | 2 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 946.00 | 162.00 | | 33 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 946.00 | 162.00 | | 33 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 571.00 | 362 373.00 | 7 198.00 | 369 571.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |