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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 30 008.00 | 131.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 91 442.00 | 89 653.00 | 1 789.00 | 91 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 425.00 | 367 693.00 | 18 732.00 | 386 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 82 216.00 | 4 446.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 885.00 | 569 570.00 | 32 316.00 | 601 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
BN En cours de production de biens | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 209.00 | 2 691.00 | 208 518.00 | 211 209.00 |
BZ Autres créances | 197 967.00 | 31 255.00 | 166 712.00 | 197 967.00 |
CF Disponibilités | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 320.00 | 33 946.00 | 620 373.00 | 654 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 205.00 | 603 516.00 | 652 689.00 | 1 256 205.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 934.00 | 65 660.00 | | 59 934.00 |
DL TOTAL (I) | 379 277.00 | 385 003.00 | | 379 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 526.00 | 129 513.00 | | 107 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 788.00 | 159 232.00 | | 148 788.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 21 861.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 412.00 | 310 776.00 | | 273 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 689.00 | 695 779.00 | | 652 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 412.00 | 310 776.00 | | 273 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 798.00 | 12 755.00 | 1 667 553.00 | 1 654 798.00 |
FG Production vendue services | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 643.00 | 12 755.00 | 1 669 398.00 | 1 656 643.00 |
FM Production stockée | | | -9 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 19.00 | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 082.00 | 1 619 238.00 | | 1 677 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 148.00 | 1 553 579.00 | | 1 617 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 934.00 | 65 660.00 | | 59 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 3 213.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 566.00 | | 17 319.00 | 584 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 209.00 | | 17 319.00 | 547 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 793.00 | 5 777.00 | | 563 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | 66.00 | | 29 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 851.00 | 5 711.00 | | 533 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 131.00 | 414 933.00 | 7 198.00 | 422 131.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 412.00 | 273 412.00 | | 273 412.00 |