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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 29 942.00 | 197.00 | 30 139.00 |
AP Constructions | 91 442.00 | 88 915.00 | 2 527.00 | 91 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 106.00 | 364 158.00 | 4 948.00 | 369 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 80 778.00 | 5 884.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 566.00 | 563 793.00 | 20 773.00 | 584 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
BN En cours de production de biens | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 661.00 | 2 691.00 | 250 970.00 | 253 661.00 |
BZ Autres créances | 233 566.00 | 31 255.00 | 202 311.00 | 233 566.00 |
CF Disponibilités | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 951.00 | 33 946.00 | 675 005.00 | 708 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 517.00 | 597 739.00 | 695 779.00 | 1 293 517.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 660.00 | 89 574.00 | | 65 660.00 |
DL TOTAL (I) | 385 003.00 | 408 917.00 | | 385 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 377.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 513.00 | 117 717.00 | | 129 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 232.00 | 155 904.00 | | 159 232.00 |
EA Autres dettes | 21 861.00 | 7 803.00 | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 776.00 | 281 801.00 | | 310 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 779.00 | 690 718.00 | | 695 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 776.00 | 281 801.00 | | 310 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 121.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 399.00 | 7 330.00 | 1 537 729.00 | 1 530 399.00 |
FG Production vendue services | 4 220.00 | 60.00 | 4 280.00 | 4 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 619.00 | 7 390.00 | 1 542 009.00 | 1 534 619.00 |
FM Production stockée | | | 71 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 495.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -495.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 238.00 | 1 552 587.00 | | 1 619 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 579.00 | 1 463 013.00 | | 1 553 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 660.00 | 89 574.00 | | 65 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | 12 559.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 361.00 | | 9 205.00 | 575 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 004.00 | | 9 205.00 | 538 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 828.00 | 6 964.00 | | 556 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 886.00 | 6 964.00 | | 526 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | 175.00 | 2 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 121.00 | | 175.00 | 34 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 121.00 | | 175.00 | 34 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 221 662.00 | 221 662.00 | | 221 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 680.00 | 495 482.00 | 7 198.00 | 502 680.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 776.00 | 310 776.00 | | 310 776.00 |