| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 110 789.00 | 89 611.00 | 21 178.00 | 110 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 585.00 | 89 327.00 | 235 259.00 | 324 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 382.00 | 320 295.00 | 218 087.00 | 538 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 878.00 | 499 233.00 | 598 645.00 | 1 097 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BZ Autres créances | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CF Disponibilités | 523 136.00 | | 523 136.00 | 523 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 480.00 | | 833 480.00 | 833 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 358.00 | 499 233.00 | 1 432 125.00 | 1 931 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 265 003.00 | 211 492.00 | | 265 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 719.00 | 53 512.00 | | 74 719.00 |
DL TOTAL (I) | 396 739.00 | 322 019.00 | | 396 739.00 |
DP Provisions pour risques | 9 363.00 | 11 363.00 | | 9 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 363.00 | 11 363.00 | | 9 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 479.00 | 213 456.00 | | 454 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 278.00 | 138 545.00 | | 181 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 792.00 | 210 136.00 | | 362 792.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 024.00 | 562 966.00 | | 1 026 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 125.00 | 896 348.00 | | 1 432 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 274.00 | 425 685.00 | | 715 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 819.00 | | 470 940.00 | 864 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 882.00 | 1 097 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 882.00 | 1 090 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 661.00 | | 470 940.00 | 857 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 409.00 | 109 090.00 | 209 266.00 | 599 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 409.00 | 109 090.00 | 209 266.00 | 599 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 363.00 | 9 363.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 9 363.00 | 11 363.00 | 11 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 363.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 746.00 | 123 746.00 | | 123 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 131.00 | 142 381.00 | 261 404.00 | 453 131.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 608.00 | | | 320 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VP Divers | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 643.00 | 259 643.00 | | 259 643.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 024.00 | 715 274.00 | 261 404.00 | 1 026 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 169.00 | 110 806.00 | | 121 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 457.00 | 39 135.00 | | 47 457.00 |
ST Autres comptes | 1 084 907.00 | 995 864.00 | | 1 084 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 067.00 | 46 898.00 | | 45 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 034.00 | | | 172 034.00 |
YT Sous‐traitance | 143 296.00 | 52 195.00 | | 143 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 169.00 | 110 806.00 | | 121 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 500.00 | 709 793.00 | | 777 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 334.00 | 235 920.00 | | 231 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 726.00 | 1 134 092.00 | | 1 320 726.00 |