| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 266 285.00 | 100 048.00 | 166 236.00 | 266 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 596.00 | 225 519.00 | 299 077.00 | 524 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 201.00 | 286 575.00 | 171 626.00 | 458 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 019.00 | 612 142.00 | 647 877.00 | 1 260 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 846.00 | | 435 846.00 | 435 846.00 |
BZ Autres créances | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CF Disponibilités | 469 770.00 | | 469 770.00 | 469 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 364.00 | | 1 104 364.00 | 1 104 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 383.00 | 612 142.00 | 1 752 241.00 | 2 364 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 51 833.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 34 345.00 | 339 723.00 | | 34 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 603.00 | 92 790.00 | | 133 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 589.00 | 19 589.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 637 720.00 | 509 117.00 | | 637 720.00 |
DP Provisions pour risques | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 347.00 | 426 620.00 | | 381 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 600.00 | 290 408.00 | | 196 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 382.00 | 483 058.00 | | 526 382.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 158.00 | 1 201 839.00 | | 1 105 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 241.00 | 1 720 319.00 | | 1 752 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 576.00 | 911 099.00 | | 861 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 780.00 | | 333 083.00 | 1 105 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 844.00 | 1 260 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 844.00 | 1 256 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 160.00 | | 333 083.00 | 1 102 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 114.00 | 151 478.00 | 122 450.00 | 583 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 114.00 | 151 478.00 | 122 450.00 | 583 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 435 846.00 | 435 846.00 | | 435 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VC Groupe et associés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 109.00 | 137 528.00 | 214 591.00 | 381 109.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 715.00 | 628 715.00 | | 628 715.00 |
VW T.V.A. | 122 046.00 | 122 046.00 | | 122 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 158.00 | 861 576.00 | 214 591.00 | 1 105 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 612.00 | 111 153.00 | | 100 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 915.00 | 23 591.00 | | 28 915.00 |
ST Autres comptes | 1 411 766.00 | 1 205 291.00 | | 1 411 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 417.00 | 40 660.00 | | 68 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 134 112.00 | | |
YT Sous‐traitance | 469 264.00 | 467 427.00 | | 469 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 612.00 | 111 153.00 | | 100 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 920.00 | 1 015 393.00 | | 985 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 549.00 | 275 819.00 | | 307 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 979 541.00 | 1 736 970.00 | | 1 979 541.00 |