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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 452.00 | 4 548.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 277 690.00 | 109 399.00 | 168 291.00 | 277 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 097.00 | 313 464.00 | 255 633.00 | 569 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 829.00 | 279 407.00 | 72 422.00 | 351 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 839.00 | 702 722.00 | 512 117.00 | 1 214 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
BN En cours de production de biens | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 661.00 | | 1 010 661.00 | 1 010 661.00 |
BZ Autres créances | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
CF Disponibilités | 274 130.00 | | 274 130.00 | 274 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 386.00 | | 1 570 386.00 | 1 570 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 225.00 | 702 722.00 | 2 082 503.00 | 2 785 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 167 948.00 | 34 345.00 | | 167 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 020.00 | 133 603.00 | | 103 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 589.00 | 14 589.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 735 740.00 | 637 720.00 | | 735 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 363.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 363.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 536.00 | 381 347.00 | | 269 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 716.00 | 196 600.00 | | 408 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 825.00 | 526 382.00 | | 478 825.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 762.00 | 1 105 158.00 | | 1 346 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 503.00 | 1 752 241.00 | | 2 082 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 049.00 | 861 576.00 | | 1 189 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 019.00 | | 62 791.00 | 1 260 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 971.00 | 1 214 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 971.00 | 1 205 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 399.00 | | 57 506.00 | 1 256 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 286.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 142.00 | 150 125.00 | 59 545.00 | 612 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 142.00 | 149 673.00 | 59 545.00 | 612 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 661.00 | 1 010 661.00 | | 1 010 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
VC Groupe et associés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 236.00 | 108 522.00 | 139 129.00 | 266 236.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 874.00 | | | 154 874.00 |
VP Divers | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 656.00 | 1 157 656.00 | | 1 157 656.00 |
VW T.V.A. | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 762.00 | 1 189 049.00 | 139 129.00 | 1 346 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 232.00 | 100 612.00 | | 93 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 061.00 | 28 915.00 | | 25 061.00 |
ST Autres comptes | 1 130 396.00 | 1 411 766.00 | | 1 130 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 266.00 | 68 417.00 | | 51 266.00 |
YT Sous‐traitance | 706 039.00 | 469 264.00 | | 706 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 977.00 | 1 178.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 232.00 | 100 612.00 | | 93 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 059.00 | 985 920.00 | | 640 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 688.00 | 307 549.00 | | 329 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915 738.00 | 1 979 541.00 | | 1 915 738.00 |