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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 115 223.00 | 94 176.00 | 21 047.00 | 115 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 401.00 | 151 106.00 | 243 294.00 | 394 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 219.00 | 337 832.00 | 247 387.00 | 585 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 426.00 | 583 114.00 | 632 311.00 | 1 215 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 723.00 | | 203 723.00 | 203 723.00 |
BZ Autres créances | 143 322.00 | | 143 322.00 | 143 322.00 |
CF Disponibilités | 689 985.00 | | 689 985.00 | 689 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 008.00 | | 1 088 008.00 | 1 088 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 433.00 | 583 114.00 | 1 720 319.00 | 2 303 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 339 723.00 | 265 003.00 | | 339 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | 74 719.00 | | 92 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 509 117.00 | 396 739.00 | | 509 117.00 |
DP Provisions pour risques | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 620.00 | 454 479.00 | | 426 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 408.00 | 181 278.00 | | 290 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 058.00 | 362 792.00 | | 483 058.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 3 264.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 839.00 | 1 026 024.00 | | 1 201 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 319.00 | 1 432 125.00 | | 1 720 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 099.00 | 715 274.00 | | 911 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 878.00 | | 179 536.00 | 1 097 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 539.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 988.00 | 1 215 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 450.00 | 1 211 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 719.00 | | 179 536.00 | 1 090 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 233.00 | 142 297.00 | 58 415.00 | 499 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 233.00 | 142 297.00 | 58 415.00 | 499 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 408.00 | 290 408.00 | | 290 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 180.00 | 202 180.00 | | 202 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 593.00 | 209 593.00 | | 209 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VC Groupe et associés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 048.00 | 135 307.00 | 251 497.00 | 426 048.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
VP Divers | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 839.00 | 911 099.00 | 251 497.00 | 1 201 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 153.00 | 121 169.00 | | 111 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 591.00 | 47 457.00 | | 23 591.00 |
ST Autres comptes | 1 205 291.00 | 1 084 907.00 | | 1 205 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 660.00 | 45 067.00 | | 40 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 112.00 | 172 034.00 | | 134 112.00 |
YT Sous‐traitance | 467 427.00 | 143 296.00 | | 467 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 153.00 | 121 169.00 | | 111 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 393.00 | 777 500.00 | | 1 015 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 819.00 | 231 334.00 | | 275 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 970.00 | 1 320 726.00 | | 1 736 970.00 |