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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 452.00 | 3 548.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 277 690.00 | 119 108.00 | 158 582.00 | 277 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 768.00 | 414 154.00 | 214 614.00 | 628 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 377.00 | 313 437.00 | 46 939.00 | 360 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 758.00 | 848 151.00 | 438 607.00 | 1 286 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 668.00 | | 879 668.00 | 879 668.00 |
BZ Autres créances | 734 351.00 | | 734 351.00 | 734 351.00 |
CF Disponibilités | 563 992.00 | | 563 992.00 | 563 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 572.00 | | 2 218 572.00 | 2 218 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 330.00 | 848 151.00 | 2 657 179.00 | 3 505 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 334.00 | 5 183.00 | | 10 334.00 |
DG Autres réserves | 65 817.00 | 167 948.00 | | 65 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 570.00 | 103 020.00 | | 200 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 589.00 | 9 589.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 731 310.00 | 735 740.00 | | 731 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 777.00 | 269 536.00 | | 986 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | 408 716.00 | | 298 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 627.00 | 478 825.00 | | 623 627.00 |
EA Autres dettes | 9 975.00 | 2 080.00 | | 9 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 983.00 | 186 776.00 | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 869.00 | 1 346 762.00 | | 1 925 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 179.00 | 2 082 503.00 | | 2 657 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 941.00 | 1 189 049.00 | | 1 570 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 839.00 | | 89 012.00 | 1 214 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 093.00 | 1 286 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 093.00 | 1 274 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 934.00 | | 85 312.00 | 1 205 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 3 700.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 722.00 | 145 788.00 | 359.00 | 702 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 000.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 270.00 | 144 788.00 | 359.00 | 702 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 832.00 | 311 832.00 | | 311 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 879 668.00 | 879 668.00 | | 879 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VC Groupe et associés | 632 414.00 | 632 414.00 | | 632 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 886.00 | 500 886.00 | | 500 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 891.00 | 130 963.00 | 341 049.00 | 485 891.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 500.00 | | | 822 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
VP Divers | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 707.00 | 1 650 707.00 | | 1 650 707.00 |
VW T.V.A. | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 869.00 | 1 570 941.00 | 341 049.00 | 1 925 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 651.00 | 93 232.00 | | 126 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 842.00 | 25 061.00 | | 41 842.00 |
ST Autres comptes | 1 502 453.00 | 1 130 396.00 | | 1 502 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 191.00 | 51 266.00 | | 81 191.00 |
YT Sous‐traitance | 824 122.00 | 706 039.00 | | 824 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 977.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 651.00 | 93 232.00 | | 126 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 817.00 | 640 059.00 | | 1 033 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 792.00 | 329 688.00 | | 395 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 449 607.00 | 1 915 738.00 | | 2 449 607.00 |