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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 452.00 | 2 548.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 277 690.00 | 128 817.00 | 148 873.00 | 277 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 579.00 | 495 692.00 | 229 888.00 | 725 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 259.00 | 292 050.00 | 165 209.00 | 457 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 822.00 | 919 011.00 | 558 811.00 | 1 477 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 086.00 | | 640 086.00 | 640 086.00 |
BZ Autres créances | 687 193.00 | | 687 193.00 | 687 193.00 |
CF Disponibilités | 932 199.00 | | 932 199.00 | 932 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 576.00 | | 2 297 576.00 | 2 297 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 398.00 | 919 011.00 | 2 856 387.00 | 3 775 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 363.00 | 10 334.00 | | 20 363.00 |
DG Autres réserves | 56 358.00 | 65 817.00 | | 56 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 026.00 | 200 570.00 | | 420 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 946 747.00 | 731 310.00 | | 946 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 532.00 | 986 777.00 | | 871 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 829.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 919.00 | 298 678.00 | | 485 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 399.00 | 623 627.00 | | 384 399.00 |
EA Autres dettes | | 9 975.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 561.00 | 5 983.00 | | 159 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 640.00 | 1 925 869.00 | | 1 909 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 387.00 | 2 657 179.00 | | 2 856 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 269.00 | 1 570 941.00 | | 1 295 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 758.00 | | 281 656.00 | 1 286 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 592.00 | 1 477 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 172.00 | 1 467 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 152.00 | | 280 866.00 | 1 274 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 790.00 | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 151.00 | 157 555.00 | 86 696.00 | 848 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 000.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 699.00 | 156 555.00 | 86 696.00 | 846 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 919.00 | 485 919.00 | | 485 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 561.00 | 159 561.00 | | 159 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 640 086.00 | 640 086.00 | | 640 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VB T. V. A. | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VC Groupe et associés | 439 144.00 | 439 144.00 | | 439 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 115.00 | 255 744.00 | 611 124.00 | 870 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 936.00 | 1 354 936.00 | | 1 354 936.00 |
VW T.V.A. | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 640.00 | 1 295 269.00 | 611 124.00 | 1 909 640.00 |