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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 48 333.00 | 1 458.00 | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 446.00 | 5 368.00 | 3 078.00 | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 249.00 | 515 444.00 | 22 804.00 | 538 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 691.00 | 541 833.00 | 108 858.00 | 650 691.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 513.00 | 1 110 979.00 | 198 534.00 | 1 309 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BN En cours de production de biens | 2 726 458.00 | 86 525.00 | 2 639 933.00 | 2 726 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 002.00 | 133 357.00 | 2 233 644.00 | 2 367 002.00 |
BZ Autres créances | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 226.00 | | 767 226.00 | 767 226.00 |
CF Disponibilités | 707 999.00 | | 707 999.00 | 707 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 746.00 | 219 882.00 | 6 626 863.00 | 6 846 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 259.00 | 1 330 861.00 | 6 825 397.00 | 8 156 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 497.00 | 1 960 029.00 | | 2 032 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 556.00 | 282 468.00 | | 306 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 054.00 | 2 363 497.00 | | 2 460 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 763.00 | 33 397.00 | | 9 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 418.00 | 3 728.00 | | 40 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 041.00 | 968 741.00 | | 1 183 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 704.00 | 625 746.00 | | 628 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 736.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503 399.00 | 2 225 377.00 | | 2 503 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 365 342.00 | 3 868 777.00 | | 4 365 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 397.00 | 6 232 275.00 | | 6 825 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 203 771.00 | | 8 203 771.00 | 8 203 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 771.00 | | 8 203 771.00 | 8 203 771.00 |
FM Production stockée | | | 488 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 23 090.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 583.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | 23 673.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 8 919.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 9 990.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | 13 683.00 | | 3 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 993.00 | 36 699.00 | | 33 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 140.00 | 104 397.00 | | 110 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 671.00 | 8 373 981.00 | | 8 905 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 114.00 | 8 091 513.00 | | 8 599 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 556.00 | 282 468.00 | | 306 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 050.00 | | | 1 286 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 942.00 | | | 1 180 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 378.00 | 63 883.00 | 50 283.00 | 1 097 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 811.00 | 14 521.00 | | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 567.00 | 49 362.00 | 50 283.00 | 1 063 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 041.00 | 1 183 041.00 | | 1 183 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 503 399.00 | 2 503 399.00 | | 2 503 399.00 |
UP Prêts | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 418.00 | 2 608 182.00 | 53 235.00 | 2 661 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 343.00 | 4 365 343.00 | | 4 365 343.00 |