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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AP Constructions | 8 446.00 | 6 025.00 | 2 421.00 | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 533.00 | 522 936.00 | 24 596.00 | 547 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 489.00 | 550 701.00 | 112 787.00 | 663 489.00 |
BF Prêts | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 238.00 | 1 129 455.00 | 209 782.00 | 1 339 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BN En cours de production de biens | 4 048 858.00 | 66 078.00 | 3 982 780.00 | 4 048 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 158.00 | 101 345.00 | 1 449 812.00 | 1 551 158.00 |
BZ Autres créances | 286 340.00 | | 286 340.00 | 286 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 656.00 | | 650 656.00 | 650 656.00 |
CF Disponibilités | 692 764.00 | | 692 764.00 | 692 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 846.00 | 167 423.00 | 7 138 423.00 | 7 305 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 085.00 | 1 296 879.00 | 7 348 206.00 | 8 645 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 054.00 | 2 032 497.00 | | 2 089 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 965.00 | 306 556.00 | | 159 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 020.00 | 2 460 054.00 | | 2 370 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 643.00 | 40 418.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 233.00 | 1 183 041.00 | | 851 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 002.00 | 628 704.00 | | 432 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634 306.00 | 2 503 399.00 | | 3 634 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 185.00 | 4 365 342.00 | | 4 978 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 206.00 | 6 825 397.00 | | 7 348 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 541.00 | 4 365 343.00 | | 4 917 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 611 649.00 | | 6 611 649.00 | 6 611 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 649.00 | | 6 611 649.00 | 6 611 649.00 |
FM Production stockée | | | 1 322 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 242 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 944 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 859.00 | |
GE Autres charges | | | 110 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 3 944.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 789.00 | 750.00 | | 13 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 596.00 | 4 694.00 | | 14 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 764.00 | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 895.00 | 764.00 | | 20 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 299.00 | 3 930.00 | | -6 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | 110 140.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 267 280.00 | 8 905 671.00 | | 8 267 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 314.00 | 8 599 114.00 | | 8 107 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 965.00 | 306 556.00 | | 159 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 513.00 | | | 1 309 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 387.00 | | | 1 197 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 979.00 | 50 842.00 | 32 366.00 | 1 110 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 333.00 | 1 458.00 | | 48 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 646.00 | 49 383.00 | 32 366.00 | 1 062 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 525.00 | 36 078.00 | 56 525.00 | 86 525.00 |
6T Sur comptes clients | 133 357.00 | 86 781.00 | 118 793.00 | 133 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 882.00 | 122 859.00 | 175 318.00 | 219 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 882.00 | 122 859.00 | 175 318.00 | 219 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 859.00 | 175 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 233.00 | 851 233.00 | | 851 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634 306.00 | 3 634 306.00 | | 3 634 306.00 |
UP Prêts | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 158.00 | | | 1 551 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VP Divers | 286 340.00 | | | 286 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 002.00 | 432 002.00 | | 432 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 377.00 | 1 873 498.00 | 60 879.00 | 1 934 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 541.00 | 4 917 541.00 | | 4 917 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 48.00 | | 53.00 |
ZE Dividendes | 72.00 | | | 72.00 |