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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AP Constructions | 8 446.00 | 6 682.00 | 1 764.00 | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 313.00 | 533 880.00 | 22 433.00 | 556 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 075.00 | 517 032.00 | 261 042.00 | 778 075.00 |
BF Prêts | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 393.00 | 1 107 387.00 | 359 005.00 | 1 466 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BN En cours de production de biens | 5 281 780.00 | 103 827.00 | 5 177 953.00 | 5 281 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 936.00 | 46 653.00 | 2 231 282.00 | 2 277 936.00 |
BZ Autres créances | 127 914.00 | | 127 914.00 | 127 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 194.00 | | 653 194.00 | 653 194.00 |
CF Disponibilités | 734 842.00 | | 734 842.00 | 734 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 142 428.00 | 150 480.00 | 8 991 947.00 | 9 142 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 821.00 | 1 257 868.00 | 9 350 953.00 | 10 608 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 020.00 | 2 089 054.00 | | 2 139 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 687.00 | 159 965.00 | | 209 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 707.00 | 2 370 020.00 | | 2 469 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 612.00 | 60 643.00 | | 99 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 309.00 | 851 233.00 | | 1 234 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 385.00 | 432 002.00 | | 687 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 692 768.00 | 3 634 306.00 | | 4 692 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 245.00 | 4 978 185.00 | | 6 881 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 953.00 | 7 348 206.00 | | 9 350 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 316.00 | 4 917 541.00 | | 6 663 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 253 615.00 | | 8 253 615.00 | 8 253 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 253 615.00 | | 8 253 615.00 | 8 253 615.00 |
FM Production stockée | | | 1 232 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 525 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 307.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 806.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 13 789.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 14 596.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 8 901.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 20 895.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | -6 299.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 937.00 | -502.00 | | 53 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 609.00 | 8 267 280.00 | | 9 724 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 514 922.00 | 8 107 314.00 | | 9 514 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 687.00 | 159 965.00 | | 209 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 238.00 | | 210 621.00 | 1 339 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 467.00 | 1 466 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 467.00 | 1 342 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 469.00 | | 206 833.00 | 1 219 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 879.00 | | 3 788.00 | 60 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 455.00 | 61 398.00 | 83 467.00 | 1 129 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 663.00 | 61 398.00 | 83 467.00 | 1 079 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 309.00 | 1 234 309.00 | | 1 234 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 692 768.00 | 4 692 768.00 | | 4 692 768.00 |
UP Prêts | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 936.00 | 2 277 936.00 | | 2 277 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 468.00 | 36 150.00 | 118 317.00 | 154 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VP Divers | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 385.00 | 687 385.00 | | 687 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 222.00 | 2 440 554.00 | 64 667.00 | 2 505 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 781 633.00 | 6 663 316.00 | 118 317.00 | 6 781 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |