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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AP Constructions | 11 446.00 | 7 281.00 | 4 165.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 441.00 | 546 276.00 | 37 164.00 | 583 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 695.00 | 571 757.00 | 276 938.00 | 848 695.00 |
BF Prêts | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 229.00 | 1 175 107.00 | 385 122.00 | 1 560 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BN En cours de production de biens | 6 649 482.00 | 111 817.00 | 6 537 665.00 | 6 649 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 903.00 | 73 523.00 | 1 504 379.00 | 1 577 903.00 |
BZ Autres créances | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 721.00 | | 855 721.00 | 855 721.00 |
CF Disponibilités | 1 383 239.00 | | 1 383 239.00 | 1 383 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 729.00 | 185 340.00 | 10 486 388.00 | 10 671 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 231 958.00 | 1 360 448.00 | 10 871 510.00 | 12 231 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 707.00 | 2 139 020.00 | | 2 218 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | 209 687.00 | | 61 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 617.00 | 2 469 707.00 | | 2 401 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 794.00 | 154 468.00 | | 204 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 482.00 | 99 612.00 | | 84 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 363.00 | 1 234 309.00 | | 1 087 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 153.00 | 687 385.00 | | 561 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 532 099.00 | 4 692 768.00 | | 6 532 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 469 892.00 | 6 881 245.00 | | 8 469 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 510.00 | 9 350 953.00 | | 10 871 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 120 843.00 | | 10 120 843.00 | 10 120 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 843.00 | | 10 120 843.00 | 10 120 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 367 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 870.00 | 1 056.00 | | 9 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 4 166.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 5 222.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 776.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 776.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 945.00 | 4 446.00 | | 8 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 53 937.00 | | 16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 644.00 | 9 724 609.00 | | 11 727 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 734.00 | 9 514 922.00 | | 11 665 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 910.00 | 209 687.00 | | 61 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 393.00 | | 139 480.00 | 1 466 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 223.00 | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 644.00 | 1 560 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 420.00 | 1 443 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 836.00 | | 135 168.00 | 1 342 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 667.00 | | 4 312.00 | 64 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 387.00 | 102 140.00 | 34 420.00 | 1 107 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 595.00 | 102 140.00 | 34 420.00 | 1 057 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 363.00 | 1 087 363.00 | | 1 087 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 153.00 | 561 153.00 | | 561 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 532 099.00 | 6 532 099.00 | | 6 532 099.00 |
UP Prêts | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 903.00 | 1 577 903.00 | | 1 577 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 794.00 | 67 633.00 | 137 161.00 | 204 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 426.00 | 1 744 670.00 | 57 755.00 | 1 802 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 410.00 | 8 248 249.00 | 137 161.00 | 8 385 410.00 |