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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AP Constructions | 11 446.00 | 7 991.00 | 3 455.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 601.00 | 562 483.00 | 36 118.00 | 598 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 789.00 | 633 569.00 | 215 219.00 | 848 789.00 |
BF Prêts | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 329.00 | 1 253 836.00 | 340 493.00 | 1 594 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
BN En cours de production de biens | 9 571 840.00 | 112 582.00 | 9 459 258.00 | 9 571 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 490.00 | 47 010.00 | 2 670 480.00 | 2 717 490.00 |
BZ Autres créances | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 406.00 | | 850 406.00 | 850 406.00 |
CF Disponibilités | 973 974.00 | | 973 974.00 | 973 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309 707.00 | 159 592.00 | 14 150 114.00 | 14 309 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 904 037.00 | 1 413 428.00 | 14 490 608.00 | 15 904 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 230 617.00 | 2 218 707.00 | | 2 230 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 153.00 | 61 910.00 | | 120 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 771.00 | 2 401 617.00 | | 2 471 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 974.00 | 204 794.00 | | 203 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 770.00 | 84 482.00 | | 123 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 669.00 | 1 087 363.00 | | 1 241 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 870.00 | 561 153.00 | | 657 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 791 552.00 | 6 532 099.00 | | 9 791 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018 837.00 | 8 469 892.00 | | 12 018 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 608.00 | 10 871 510.00 | | 14 490 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 389 674.00 | | 6 389 674.00 | 6 389 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 674.00 | | 6 389 674.00 | 6 389 674.00 |
FM Production stockée | | | 2 922 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 26 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 270 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 9 870.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 11 537.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 2 592.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 2 592.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 8 945.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 787.00 | 16 472.00 | | 46 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 495.00 | 11 727 644.00 | | 9 440 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 320 341.00 | 11 665 734.00 | | 9 320 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 153.00 | 61 910.00 | | 120 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 229.00 | | 75 717.00 | 1 560 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 616.00 | 1 594 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 616.00 | 1 458 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 583.00 | | 56 870.00 | 1 443 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | | 18 846.00 | 57 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 107.00 | 120 345.00 | 41 616.00 | 1 175 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 315.00 | 120 345.00 | 41 616.00 | 1 125 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 817.00 | 12 582.00 | 11 817.00 | 111 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 523.00 | | 26 513.00 | 73 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 340.00 | 12 582.00 | 38 330.00 | 185 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 669.00 | 1 241 669.00 | | 1 241 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 791 552.00 | 9 791 552.00 | | 9 791 552.00 |
UP Prêts | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 490.00 | 2 717 490.00 | | 2 717 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 633.00 | 70 865.00 | 93 768.00 | 164 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VP Divers | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 870.00 | 657 870.00 | | 657 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 492.00 | 2 872 889.00 | 76 602.00 | 2 949 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 895 066.00 | 11 801 297.00 | 93 768.00 | 11 895 066.00 |