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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
AH Fonds commercial | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
AP Constructions | 11 446.00 | 8 701.00 | 2 745.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 621.00 | 603 954.00 | 183 667.00 | 787 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 988.00 | 672 983.00 | 217 005.00 | 889 988.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 585.00 | 1 335 430.00 | 476 154.00 | 1 811 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BN En cours de production de biens | 6 997 216.00 | 1 956.00 | 6 995 260.00 | 6 997 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 266.00 | 47 010.00 | 2 658 256.00 | 2 705 266.00 |
BZ Autres créances | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 035.00 | | 752 035.00 | 752 035.00 |
CF Disponibilités | 1 732 877.00 | | 1 732 877.00 | 1 732 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389 317.00 | 48 966.00 | 12 340 351.00 | 12 389 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 200 903.00 | 1 384 397.00 | 12 816 505.00 | 14 200 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 771.00 | 2 230 617.00 | | 2 250 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 184.00 | 120 153.00 | | 366 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 897.00 | 2 471 771.00 | | 2 797 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 430.00 | 203 974.00 | | 225 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 001.00 | 123 770.00 | | 129 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 461.00 | 1 241 669.00 | | 1 327 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 970.00 | 657 870.00 | | 944 970.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 390 604.00 | 9 791 552.00 | | 7 390 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 018 607.00 | 12 018 837.00 | | 10 018 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 505.00 | 14 490 608.00 | | 12 816 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 767 043.00 | | | 9 767 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 245 249.00 | | 13 245 249.00 | 13 245 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 249.00 | | 13 245 249.00 | 13 245 249.00 |
FM Production stockée | | | -2 574 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 891 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | 86.00 | | 5 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | 86.00 | | 15 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 629.00 | 3 021.00 | | 42 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 629.00 | 3 021.00 | | 42 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 765.00 | -2 934.00 | | -26 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 922.00 | 1 850.00 | | 74 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 161.00 | 46 787.00 | | 163 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 006.00 | 9 440 495.00 | | 10 910 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 822.00 | 9 320 341.00 | | 10 543 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 184.00 | 120 153.00 | | 366 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 329.00 | | 299 714.00 | 1 594 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 776.00 | 63 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 458.00 | 1 811 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 682.00 | 1 689 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 838.00 | | 297 902.00 | 1 458 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 602.00 | | 1 812.00 | 76 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 836.00 | 149 277.00 | 67 682.00 | 1 253 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 044.00 | 149 277.00 | 67 682.00 | 1 204 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 582.00 | 1 956.00 | 112 582.00 | 112 582.00 |
6T Sur comptes clients | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 592.00 | 1 956.00 | 112 582.00 | 159 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 592.00 | 1 956.00 | 112 582.00 | 159 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | 112 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 461.00 | 1 327 461.00 | | 1 327 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 903.00 | 201 903.00 | | 201 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 739.00 | 181 739.00 | | 181 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 390 604.00 | 7 390 604.00 | | 7 390 604.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 853.00 | 2 648 853.00 | | 2 648 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VB T. V. A. | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 430.00 | 102 867.00 | 122 562.00 | 225 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 574.00 | 2 823 936.00 | 63 638.00 | 2 887 574.00 |
VW T.V.A. | 397 314.00 | 397 314.00 | | 397 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 606.00 | 9 767 043.00 | 122 562.00 | 9 889 606.00 |