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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 34 210.00 | 998.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 001.00 | 1 002 925.00 | 235 075.00 | 1 238 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 588.00 | 50 602.00 | 30 986.00 | 81 588.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 824.00 | 1 087 738.00 | 289 086.00 | 1 376 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BN En cours de production de biens | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 509.00 | 20 713.00 | 187 795.00 | 208 509.00 |
BZ Autres créances | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 814.00 | 20 713.00 | 302 101.00 | 322 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 639.00 | 1 108 452.00 | 591 187.00 | 1 699 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DL TOTAL (I) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 321.00 | | | 351 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 187.00 | | | 591 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 180.00 | | | 1 232 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 098.00 | | | 1 176 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 705.00 | 58 262.00 | 3 228.00 | 1 032 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 710.00 | 1 500.00 | | 32 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 995.00 | 56 762.00 | 3 228.00 | 999 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
UX Autres créances clients | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 698.00 | 61 023.00 | 90 674.00 | 151 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 438.00 | 274 340.00 | 14 098.00 | 288 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 322.00 | 260 648.00 | 90 674.00 | 351 322.00 |