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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 34 450.00 | 758.00 | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 3 524.00 | 89.00 | 3 434.00 | 3 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 381.00 | 961 370.00 | 205 010.00 | 1 166 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 705.00 | 57 887.00 | 27 818.00 | 85 705.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 955.00 | 1 053 798.00 | 260 157.00 | 1 313 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BN En cours de production de biens | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 907.00 | 20 713.00 | 149 193.00 | 169 907.00 |
BZ Autres créances | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 209.00 | 20 713.00 | 220 496.00 | 241 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 165.00 | 1 074 511.00 | 480 653.00 | 1 555 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 170 565.00 | | | 170 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 677.00 | | | -44 677.00 |
DL TOTAL (I) | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 653.00 | | | 480 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 825.00 | | | 1 376 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 590.00 | | | 1 319 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 739.00 | 51 158.00 | 85 098.00 | 1 087 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 210.00 | 240.00 | | 34 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 528.00 | 50 918.00 | 85 098.00 | 1 053 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 355.00 | 29 660.00 | 60 695.00 | 90 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VP Divers | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 760.00 | 213 852.00 | 14 908.00 | 228 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 465.00 | 224 770.00 | 60 695.00 | 285 465.00 |