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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 131 288.00 | 794.00 | 130 494.00 | 131 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 171.00 | 1 114 182.00 | 139 989.00 | 1 254 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 845.00 | 73 918.00 | 32 927.00 | 106 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 149.00 | 1 224 103.00 | 325 046.00 | 1 549 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BN En cours de production de biens | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 478.00 | 42 662.00 | 238 815.00 | 281 478.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 940.00 | 42 662.00 | 308 278.00 | 350 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 089.00 | 1 266 765.00 | 633 324.00 | 1 900 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 869.00 | | | 210 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
DH Report à nouveau | -126 595.00 | -113 150.00 | | -126 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 241.00 | -13 445.00 | | -5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 260 908.00 | 55 280.00 | | 260 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 391.00 | 136 525.00 | | 164 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | 14 066.00 | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 91 063.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 497.00 | 115 931.00 | | 91 497.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 3 757.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 415.00 | 361 342.00 | | 372 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 324.00 | 416 622.00 | | 633 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 122.00 | 361 342.00 | | 289 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 146.00 | 3 510.00 | | 48 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 738.00 | | 230 959.00 | 1 318 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 549 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 504 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 894.00 | | 230 959.00 | 1 273 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 821.00 | 34 830.00 | 549.00 | 1 189 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 170.00 | 39.00 | | 35 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 651.00 | 34 792.00 | 549.00 | 1 154 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 096.00 | 9 567.00 | | 33 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 096.00 | 9 567.00 | | 33 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 096.00 | 9 567.00 | | 33 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 205 481.00 | 205 481.00 | | 205 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 997.00 | 75 997.00 | | 75 997.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 245.00 | 32 952.00 | 83 293.00 | 116 245.00 |
VI Groupe et associés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 546.00 | 325 546.00 | | 325 546.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 415.00 | 289 122.00 | 83 293.00 | 372 415.00 |