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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 3 140.00 | 968.00 | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 102.00 | 26 601.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 370.00 | 36 981.00 | 7 389.00 | 44 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 684.00 | 130 334.00 | 75 350.00 | 205 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 871.00 | 178 808.00 | 184 062.00 | 362 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 305.00 | 92 174.00 | 309 132.00 | 401 305.00 |
BP En cours de production de services | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 908.00 | 31 790.00 | 379 118.00 | 410 908.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 405 298.00 | | 405 298.00 | 405 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 373.00 | 123 964.00 | 1 169 410.00 | 1 293 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 244.00 | 302 772.00 | 1 353 472.00 | 1 656 244.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 722.00 | 353 947.00 | | 339 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658.00 | 105 775.00 | | 178 658.00 |
DK Provisions réglementées | 20 410.00 | 6 803.00 | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 648 791.00 | 576 525.00 | | 648 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 744.00 | 164.00 | | 12 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 347.00 | 83 698.00 | | 98 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 654.00 | 271 792.00 | | 259 654.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 3 740.00 | | 5 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 479.00 | 320 119.00 | | 328 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 682.00 | 679 513.00 | | 704 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 472.00 | 1 256 038.00 | | 1 353 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 154.00 | 679 513.00 | | 697 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 353.00 | | 1 982 353.00 | 1 982 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 353.00 | | 1 982 353.00 | 1 982 353.00 |
FM Production stockée | | | 18 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607.00 | 6 803.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853.00 | 6 803.00 | | 14 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | 697.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 958.00 | 76 377.00 | | 65 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 982.00 | 1 784 717.00 | | 2 039 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 324.00 | 1 678 942.00 | | 1 861 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 658.00 | 105 775.00 | | 178 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 590.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 499.00 | | 43 667.00 | 344 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 296.00 | 362 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 296.00 | 285 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 636.00 | | 43 667.00 | 266 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 133.00 | 30 782.00 | 24 107.00 | 172 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 650.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 30 132.00 | 24 107.00 | 169 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 803.00 | 13 607.00 | | 6 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 195.00 | | 1 021.00 | 93 195.00 |
6T Sur comptes clients | 45 065.00 | 1 881.00 | 15 156.00 | 45 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 260.00 | 1 881.00 | 16 178.00 | 138 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 063.00 | 15 488.00 | 16 178.00 | 145 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 16 178.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 402 187.00 | | | 402 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516.00 | 4 988.00 | 7 528.00 | 12 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
VP Divers | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 930.00 | 456 449.00 | 11 481.00 | 467 930.00 |
VW T.V.A. | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 682.00 | 697 154.00 | 7 528.00 | 704 682.00 |