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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 4 343.00 | 939.00 | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 697.00 | 26 006.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 237.00 | 39 141.00 | 96.00 | 39 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 378.00 | 143 408.00 | 36 971.00 | 180 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 530.00 | 195 840.00 | 127 690.00 | 323 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 013.00 | 98 041.00 | 473 972.00 | 572 013.00 |
BP En cours de production de services | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 466.00 | 2 790.00 | 310 677.00 | 313 466.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 578 206.00 | | 578 206.00 | 578 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 431.00 | 100 831.00 | 1 394 600.00 | 1 495 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 961.00 | 296 671.00 | 1 522 290.00 | 1 818 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 648.00 | 399 007.00 | | 377 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 228.00 | 98 642.00 | | 194 228.00 |
DK Provisions réglementées | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 749 911.00 | 675 682.00 | | 749 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 136.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 862.00 | 69 299.00 | | 129 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 297.00 | 198 992.00 | | 223 297.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 666.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 403.00 | 395 545.00 | | 414 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 379.00 | 664 977.00 | | 772 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 290.00 | 1 340 660.00 | | 1 522 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 664 977.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 325.00 | | 18 998.00 | 336 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 700.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 31 733.00 | 323 530.00 | 60.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 733.00 | 254 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | 1 174.00 | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 478.00 | | 17 824.00 | 268 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 620.00 | 18 531.00 | 31 311.00 | 208 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 235.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 512.00 | 18 296.00 | 31 311.00 | 204 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 844.00 | 4 197.00 | | 93 844.00 |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | 324.00 | 907.00 | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 217.00 | 4 521.00 | 907.00 | 97 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 251.00 | 4 521.00 | 907.00 | 165 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 403.00 | 414 403.00 | | 414 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 310 119.00 | 310 119.00 | | 310 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 247.00 | 332 199.00 | 6 048.00 | 338 247.00 |
VW T.V.A. | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 379.00 | 772 379.00 | | 772 379.00 |