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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 459.00 | 26 244.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 42 141.00 | 3 303.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 445.00 | 132 523.00 | 51 922.00 | 184 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 690.00 | 187 483.00 | 145 208.00 | 332 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 179.00 | 96 551.00 | 289 628.00 | 386 179.00 |
BP En cours de production de services | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 184.00 | 28 935.00 | 334 249.00 | 363 184.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 619 040.00 | | 619 040.00 | 619 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 632.00 | 125 486.00 | 1 268 146.00 | 1 393 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 323.00 | 312 968.00 | 1 413 354.00 | 1 726 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 353.00 | 362 554.00 | | 375 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 654.00 | 172 799.00 | | 183 654.00 |
DK Provisions réglementées | 61 229.00 | 47 623.00 | | 61 229.00 |
DL TOTAL (I) | 730 236.00 | 692 976.00 | | 730 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 2 663.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 91 597.00 | | 62 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 908.00 | 200 734.00 | | 219 908.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 3 644.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 932.00 | 353 098.00 | | 399 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 118.00 | 651 736.00 | | 683 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 354.00 | 1 344 713.00 | | 1 413 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 118.00 | 651 736.00 | | 683 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 351.00 | | 1 803 351.00 | 1 803 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 351.00 | | 1 803 351.00 | 1 803 351.00 |
FM Production stockée | | | -6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 5 083.00 | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 083.00 | 5 083.00 | | 14 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 501.00 | 13 606.00 | | 20 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | -8 523.00 | | -6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 653.00 | 53 790.00 | | 63 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 149.00 | 1 912 902.00 | | 1 822 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 495.00 | 1 740 103.00 | | 1 638 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 654.00 | 172 799.00 | | 183 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 210.00 | | 37 856.00 | 338 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 376.00 | 332 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 376.00 | 264 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 363.00 | | 37 856.00 | 270 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 695.00 | 29 303.00 | 36 516.00 | 194 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 588.00 | 29 303.00 | 36 516.00 | 190 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 623.00 | 13 606.00 | | 47 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 253.00 | | 2 702.00 | 99 253.00 |
6T Sur comptes clients | 22 600.00 | 7 108.00 | 774.00 | 22 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 853.00 | 7 108.00 | 3 475.00 | 121 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 476.00 | 20 714.00 | 3 475.00 | 169 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 3 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 932.00 | 399 932.00 | | 399 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 329 962.00 | 329 962.00 | | 329 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 473.00 | 351 491.00 | 35 982.00 | 387 473.00 |
VW T.V.A. | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 118.00 | 683 118.00 | | 683 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |