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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 578.00 | 26 125.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 444.00 | 43 915.00 | 1 529.00 | 45 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 080.00 | 151 768.00 | 36 312.00 | 188 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 325.00 | 208 620.00 | 127 706.00 | 336 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 339.00 | 93 844.00 | 254 495.00 | 348 339.00 |
BP En cours de production de services | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 802.00 | 3 372.00 | 285 430.00 | 288 802.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 620 863.00 | | 620 863.00 | 620 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 171.00 | 97 217.00 | 1 212 954.00 | 1 310 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 496.00 | 305 836.00 | 1 340 660.00 | 1 646 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 007.00 | 375 353.00 | | 399 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 642.00 | 183 654.00 | | 98 642.00 |
DK Provisions réglementées | 68 034.00 | 61 229.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 675 682.00 | 730 236.00 | | 675 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 129.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 299.00 | 62 570.00 | | 69 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 992.00 | 219 908.00 | | 198 992.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 580.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 545.00 | 399 932.00 | | 395 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 977.00 | 683 118.00 | | 664 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 660.00 | 1 413 354.00 | | 1 340 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 977.00 | 683 113.00 | | 664 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 690.00 | | 3 761.00 | 332 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 336 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 268 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 843.00 | | 3 761.00 | 264 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 483.00 | 21 263.00 | 125.00 | 187 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 375.00 | 21 263.00 | 125.00 | 183 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 229.00 | 6 805.00 | | 61 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 551.00 | | 2 707.00 | 96 551.00 |
6T Sur comptes clients | 28 935.00 | | 25 562.00 | 28 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 486.00 | | 28 269.00 | 125 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 715.00 | 6 805.00 | 28 269.00 | 186 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 545.00 | 395 545.00 | | 395 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 890.00 | 333 065.00 | 6 825.00 | 339 890.00 |
VW T.V.A. | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 637.00 | 664 637.00 | | 664 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |