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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 340.00 | 26 363.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 474.00 | 39 456.00 | 4 018.00 | 43 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 935.00 | 142 541.00 | 49 395.00 | 191 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 210.00 | 194 695.00 | 143 515.00 | 338 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 664.00 | 99 253.00 | 307 411.00 | 406 664.00 |
BP En cours de production de services | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 061.00 | 22 600.00 | 325 461.00 | 348 061.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 051.00 | 121 853.00 | 1 201 198.00 | 1 323 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 261.00 | 316 548.00 | 1 344 713.00 | 1 661 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 554.00 | 348 381.00 | | 362 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 799.00 | 194 173.00 | | 172 799.00 |
DK Provisions réglementées | 47 623.00 | 34 017.00 | | 47 623.00 |
DL TOTAL (I) | 692 976.00 | 686 571.00 | | 692 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | 7 759.00 | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 109 578.00 | | 91 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 734.00 | 222 469.00 | | 200 734.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 2 658.00 | | 3 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 098.00 | 338 299.00 | | 353 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 736.00 | 680 763.00 | | 651 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 713.00 | 1 367 334.00 | | 1 344 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 226.00 | | 1 878 226.00 | 1 878 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 226.00 | | 1 878 226.00 | 1 878 226.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 3 000.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 3 000.00 | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 606.00 | 13 607.00 | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 13 979.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | -10 979.00 | | -8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | 69 073.00 | | 53 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 902.00 | 2 204 443.00 | | 1 912 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 103.00 | 2 010 269.00 | | 1 740 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 799.00 | 194 173.00 | | 172 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 074.00 | | 4 132.00 | 367 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 996.00 | 338 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 996.00 | 270 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 227.00 | | 4 132.00 | 299 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 565.00 | 32 126.00 | 32 996.00 | 195 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 318.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 775.00 | 31 809.00 | 32 996.00 | 191 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 017.00 | 13 606.00 | | 34 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 302.00 | | 11 049.00 | 110 302.00 |
6T Sur comptes clients | 24 770.00 | 2 258.00 | 4 428.00 | 24 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 072.00 | 2 258.00 | 15 477.00 | 135 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 089.00 | 15 864.00 | 15 477.00 | 169 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 15 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 323 774.00 | 323 774.00 | | 323 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 023.00 | 374 976.00 | 27 047.00 | 402 023.00 |
VW T.V.A. | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 736.00 | 651 736.00 | | 651 736.00 |