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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 3 790.00 | 318.00 | 4 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 703.00 | 1 221.00 | 26 482.00 | 27 703.00 |
AP Constructions | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 119.00 | 37 346.00 | 4 773.00 | 42 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 154.00 | 145 957.00 | 76 198.00 | 222 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 074.00 | 195 565.00 | 171 510.00 | 367 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 355.00 | 110 302.00 | 314 053.00 | 424 355.00 |
BP En cours de production de services | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 459.00 | 24 770.00 | 474 689.00 | 499 459.00 |
BZ Autres créances | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
CF Disponibilités | 343 822.00 | | 343 822.00 | 343 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 896.00 | 135 072.00 | 1 195 824.00 | 1 330 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 970.00 | 330 637.00 | 1 367 334.00 | 1 697 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 381.00 | 339 722.00 | | 348 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 173.00 | 178 658.00 | | 194 173.00 |
DK Provisions réglementées | 34 017.00 | 20 410.00 | | 34 017.00 |
DL TOTAL (I) | 686 571.00 | 648 791.00 | | 686 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 12 744.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 98 347.00 | | 109 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 469.00 | 259 654.00 | | 222 469.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 5 457.00 | | 2 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 299.00 | 328 479.00 | | 338 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 763.00 | 704 682.00 | | 680 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 334.00 | 1 353 472.00 | | 1 367 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 843.00 | | 2 185 843.00 | 2 185 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 843.00 | | 2 185 843.00 | 2 185 843.00 |
FM Production stockée | | | -10 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 1 189.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 979.00 | 14 853.00 | | 13 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | -10 853.00 | | -10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 073.00 | 65 958.00 | | 69 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 443.00 | 2 039 982.00 | | 2 204 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 269.00 | 1 861 324.00 | | 2 010 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 173.00 | 178 658.00 | | 194 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 871.00 | | 30 056.00 | 362 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 2 760.00 | 10 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 016.00 | 15 836.00 | 367 074.00 | 10 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 299 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 008.00 | | 30 056.00 | 285 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 808.00 | 32 221.00 | 15 465.00 | 178 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 650.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 668.00 | 31 571.00 | 15 465.00 | 175 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 410.00 | 13 607.00 | | 20 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 174.00 | 18 128.00 | | 92 174.00 |
6T Sur comptes clients | 31 790.00 | 1 025.00 | 8 045.00 | 31 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 964.00 | 19 153.00 | 8 045.00 | 123 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 374.00 | 32 760.00 | 8 045.00 | 144 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 153.00 | 8 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 299.00 | 338 299.00 | | 338 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 498 790.00 | 473 048.00 | 25 742.00 | 498 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 528.00 | 5 012.00 | 2 516.00 | 7 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VP Divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 793.00 | 525 622.00 | 29 171.00 | 554 793.00 |
VW T.V.A. | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 763.00 | 678 247.00 | 2 516.00 | 680 763.00 |