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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 22 384.00 | 12 250.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 10 331.00 | 3 360.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 861.00 | 46 965.00 | 59 896.00 | 106 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 230.00 | 79 680.00 | 75 551.00 | 155 230.00 |
BT Marchandises | 490 619.00 | 32 560.00 | 458 059.00 | 490 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
BZ Autres créances | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 181.00 | 32 560.00 | 713 621.00 | 746 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 411.00 | 112 240.00 | 789 172.00 | 901 411.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 633.00 | 225 331.00 | | 203 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 621.00 | -21 698.00 | | -44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 167 397.00 | 212 018.00 | | 167 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 884.00 | 20 800.00 | | 21 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 290.00 | 54 892.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 464 698.00 | | 382 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | 37 530.00 | | 32 352.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 1 292.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 775.00 | 579 212.00 | | 621 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 172.00 | 791 230.00 | | 789 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 485.00 | 524 320.00 | | 609 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 955.00 | | 12 777.00 | 167 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 502.00 | 155 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 155 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 009.00 | | 12 777.00 | 149 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 223.00 | 22 400.00 | 20 943.00 | 78 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 321.00 | 22 400.00 | 2 041.00 | 59 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 600.00 | 32 560.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 600.00 | 32 560.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 32 560.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 560.00 | 29 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 909.00 | 382 909.00 | | 382 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
VB T. V. A. | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VI Groupe et associés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 144.00 | 246 144.00 | | 246 144.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 485.00 | 609 485.00 | | 609 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 1 207.00 | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | 9 908.00 | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 114 984.00 | 168 883.00 | | 114 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 068.00 | 44 873.00 | | 42 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 544.00 | 21 666.00 | | 11 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 903.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | 2 110.00 | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 479.00 | 602 178.00 | | 419 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 003.00 | 533 723.00 | | 366 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 342.00 | 245 330.00 | | 176 342.00 |