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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 25 848.00 | 8 786.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 10 739.00 | 1 454.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 412.00 | 48 171.00 | 28 240.00 | 76 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 284.00 | 84 758.00 | 38 526.00 | 123 284.00 |
BT Marchandises | 578 194.00 | 55 264.00 | 522 930.00 | 578 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 651.00 | | 241 651.00 | 241 651.00 |
BZ Autres créances | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CF Disponibilités | 235 892.00 | | 235 892.00 | 235 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 525.00 | 55 264.00 | 1 072 261.00 | 1 127 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 810.00 | 140 022.00 | 1 110 787.00 | 1 250 810.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 012.00 | 203 633.00 | | 159 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | -44 621.00 | | 52 150.00 |
DL TOTAL (I) | 219 547.00 | 167 397.00 | | 219 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850.00 | 170 436.00 | | 2 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 398.00 | 21 884.00 | | 15 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 260.00 | 12 290.00 | | 79 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 318.00 | 382 909.00 | | 759 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | 32 352.00 | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 890.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 240.00 | 621 775.00 | | 891 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 787.00 | 789 172.00 | | 1 110 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 980.00 | 609 485.00 | | 811 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 612.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 230.00 | | | 155 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 946.00 | 123 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 946.00 | 123 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 680.00 | 19 677.00 | 14 598.00 | 79 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 680.00 | 19 677.00 | 14 598.00 | 79 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 560.00 | 55 264.00 | 32 560.00 | 32 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 560.00 | 55 264.00 | 32 560.00 | 32 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 560.00 | 55 264.00 | 32 560.00 | 32 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 264.00 | 32 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 318.00 | 759 318.00 | | 759 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 241 651.00 | | | 241 651.00 |
VB T. V. A. | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 439.00 | 313 439.00 | | 313 439.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 980.00 | 811 980.00 | | 811 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
YT Sous‐traitance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 479.00 | | | 419 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 003.00 | | | 366 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 342.00 | | | 176 342.00 |