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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 634.00 | 33 086.00 | 1 548.00 | 34 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 274.00 | 696.00 | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 586.00 | 81 252.00 | 18 334.00 | 99 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 235.00 | 122 612.00 | 20 623.00 | 143 235.00 |
BT Marchandises | 934 963.00 | | 934 963.00 | 934 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 574.00 | | 202 574.00 | 202 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
BZ Autres créances | 108 317.00 | | 108 317.00 | 108 317.00 |
CF Disponibilités | 355 315.00 | | 355 315.00 | 355 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 317.00 | | 1 849 317.00 | 1 849 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 552.00 | 122 612.00 | 1 869 940.00 | 1 992 552.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 245 946.00 | 256 450.00 | | 245 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 107.00 | 59 496.00 | | 102 107.00 |
DL TOTAL (I) | 356 438.00 | 324 331.00 | | 356 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 16.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 13 448.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 120.00 | 19 400.00 | | 143 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 509.00 | 1 059 090.00 | | 1 214 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 517.00 | 51 351.00 | | 70 517.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 503.00 | 1 194 345.00 | | 1 513 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 940.00 | 1 518 675.00 | | 1 869 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 057.00 | | 2 177.00 | 141 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 012.00 | | 2 177.00 | 141 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 317.00 | 20 294.00 | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 317.00 | 20 294.00 | | 102 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 509.00 | 1 214 509.00 | | 1 214 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 466.00 | 356 466.00 | | 356 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 466.00 | 356 466.00 | | 356 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 383.00 | 1 370 383.00 | | 1 370 383.00 |